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Investimento no exterior

Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 46.130.763/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Lumina Feeder Brasil I FIF, CNPJ 46.130.763/0001-58: rendeu -76,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 236,4m e 173 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lumina Capital Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LUMINA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (50,97%), LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,66%), VALORES A PAGAR (26,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 236,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
43 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
-76,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
173Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Lumina Capital Management LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
01/10/2024
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -76,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 90,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
53,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,70retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-76,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-62,6%+11,6%-74,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-68,2%+14,3%-82,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,8%+10,9%-2,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,9%+13,0%+0,9 p.p.
2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022+3.957.942.122,8%+6,6%+3.957.942.116,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 272m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.280.261/0001-03) (56,09%), VALORES A PAGAR (53,92%), LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35) (33,58%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.280.261/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo56,09%

    ValorR$ 141,4m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo53,92%

    ValorR$ 135,9m

  • LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo33,58%

    ValorR$ 84,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,65%

    ValorR$ 31,9m

  • CP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDCS - RESP. LIMITADA (68.008.670/0001-98)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,91%

    ValorR$ 30m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,64%

    ValorR$ 19,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 12,3m

  • PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.790.739/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 10,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 6,71m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 6,69m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 5,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 5,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 4,77m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 4,42m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 3,24m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 3,01m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,55m

  • Lumina 1 Créditos Judiciais Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (49.959.636/0001-54)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,38m

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,97m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,85m

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,61m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,48m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 878,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 731,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 561,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Lumina Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo50,97%

    ValorR$ 120,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lcm 1-A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo49,66%

    ValorR$ 117,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo26,20%

    ValorR$ 62m

  • CP Master Fundo de Investimento em Cotas de Fidcs - Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,96%

    ValorR$ 28,3m

  • Paz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 11,1m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 9,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lcm 1-Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 8,29m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lumina 1 Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,34m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,53m

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 368,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 199,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 51,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 236,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 361,1m152,65% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 124,7m-52,72% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 124.650.125,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Lumina Feeder Brasil I FIF

131 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Janus Henderson Global Technology Dolar Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fi de Açõescarteira de set/2026R$ 204,4m+16,7%+2,5 p.p.
Force Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 219,4m+21,8%+7,6 p.p.
Sebrae Previdência Arrojado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 227,3m+11,9%-2,3 p.p.
Bradesco RF Global FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 232,8m+13,0%-1,2 p.p.
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 236,4m-76,1%-90,3 p.p.
UBS D Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 253,2m+7,5%-6,7 p.p.
UBS B Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 253,9m+7,5%-6,7 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Lumina Feeder Brasil I FIF?

46.130.763/0001-58 (só os números: 46130763000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Lumina Feeder Brasil I FIF?

Lumina Capital Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Lumina Feeder Brasil I FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LUMINA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (50,97%), LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,66%), VALORES A PAGAR (26,20%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 361,1m sobre um patrimônio de R$ 236,4m.

Qual o patrimônio do Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 236.439.610,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.130.763/0001-58, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam