Multimercado
Chimera Npl & Special Opportunities II Lion Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.168.563/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Chimera Npl & Special Opportunities II Lion FIF, CNPJ 52.168.563/0001-97: rendeu +16,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 67,5m e 20 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Chimera Capital Asset Management LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,96%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,16%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II LION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 67,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,9%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 20Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +16,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +19,5% | +11,5% | +7,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,4% | +14,3% | -4,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,8% | +10,9% | +4,9 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | -0,5% | +2,8% | -3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Chimera Npl & Special Opportunities II Lion Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90) (99,59%), Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80) (0,53%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,12%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,59%
ValorR$ 64,5m
Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 349k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 78,8k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,3k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,13k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,84k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 589,28
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,18
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
TX ESCRITUR PENDENTE
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,00
TX ESCRT VAR PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,59
Sem detalhamento: CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (52.163.456/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 10,7k
Sem detalhamento: CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II LION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (52.168.563/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,29%
Valor-R$ 188,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Chimera Npl & Special Opportunities II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 67,5m
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 109,5k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 74,9k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,6k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,5k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,25k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 351,40
TX ESCRITUR PENDENTE
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,00
TX ESCRT VAR PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 67,7m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 183,1k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 183.088,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Chimera Npl & Special Opportunities II Lion FIF
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- 051 Chimera Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento MultimercadoR$ 36,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Vermillion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 12,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Alda FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Lp - Responsabilidade LimitadaR$ 3,69m neste fundo · carteira de set/2026
- Lopes Mendes 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,36m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ukf Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 31,9m | +19,7% | +5,5 p.p. |
| Paragon Macro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 65,9m | +6,5% | -7,6 p.p. |
| Chimera Npl & Special Opportunities II Lion Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 67,5m | +16,9% | +2,8 p.p. |
| Itaú Solução Endowment I Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,6m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Itaú Janeiro Red Multimercado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69m | — | — |
| Cibrius Imob Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,4m | +0,2% | -14,0 p.p. |
| Access Fo Multigestor D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 70m | +8,9% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre Chimera Npl & Special Opportunities II Lion Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Chimera Npl & Special Opportunities II Lion FIF?
52.168.563/0001-97 (só os números: 52168563000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II LION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Chimera Npl & Special Opportunities II Lion FIF?
Chimera Capital Asset Management LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Chimera Npl & Special Opportunities II Lion FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Chimera Npl & Special Opportunities II Lion Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,96%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,16%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,11%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 67,7m sobre um patrimônio de R$ 67,5m.
Qual o patrimônio do Chimera Npl & Special Opportunities II Lion Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 67.493.097,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.168.563/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam