Ações e renda variável
Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.444.266/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Set FIF em Ações, CNPJ 02.444.266/0001-59: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,4% do CDI, tem patrimônio de R$ 311,2m e 119 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Set Investimentos Gestão de Ativos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: CYRELA REALT ON NM (3,64%), SLC AGRICOLA ON NM (2,83%), FLEURY ON EJ NM (2,31%). R$ 276,2m (88,76% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 311,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,4% no mesmo período
- Cotistas
- 119Em 29/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Set Investimentos Gestão de Ativos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 29/09/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,4% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/09/2026 | +5,3% | +10,5% | -5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,3% | +14,3% | +13,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,9% | +10,9% | -29,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,9% | +13,0% | +5,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -3,3% | +1,9% | -5,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 276,2m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 11,3m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 8,81m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 7,2m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 4,75m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,64m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 982,2k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 231k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 311,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35m11,20% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 276,2m88,76% do patrimônio
Sobram R$ 276.203.026,02 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Portfolio Balanceado Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 310,6m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 311,2m | +10,8% | -3,6 p.p. |
| Telos Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 340,4m | +28,8% | +14,3 p.p. |
| At Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de set/2026 | R$ 346,3m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Caixa Small Caps Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 411,7m | -4,5% | -19,0 p.p. |
| Bat Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 413,3m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Absoluto Partners P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Icarteira de fev/2026 | R$ 438,6m | +19,0% | +4,5 p.p. |
Perguntas sobre Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Set FIF em Ações?
02.444.266/0001-59 (só os números: 02444266000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Set FIF em Ações?
Set Investimentos Gestão de Ativos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Set FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são CYRELA REALT ON NM (3,64%), SLC AGRICOLA ON NM (2,83%), FLEURY ON EJ NM (2,31%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 35m sobre um patrimônio de R$ 311,2m.
Qual o patrimônio do Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 311.170.055,32 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.444.266/0001-59, classe CLASSES - FIF.
O Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 276.203.026,02 — 88,76% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam