Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.396.819/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 465,7m distribuído em 28 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (7,63%), BTGP BANCO UNT N2 (7,28%), COPASA ON NM (7,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 465,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 482,1m103,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,4m-3,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.376.197,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 35,6m | 7,63% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,9m | 7,28% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,9m | 7,06% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,5m | 6,55% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,8m | 5,54% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,7m | 5,52% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,6m | 5,06% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,3m | 5,00% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,2m | 4,98% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,1m | 4,95% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,4m | 4,60% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,9m | 4,05% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,8m | 4,04% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,3m | 3,92% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3m | 3,72% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,9m | 3,19% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8m | 2,96% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9m | 2,33% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,2m | 1,97% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,17m | 1,96% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,25m | 1,77% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,19m | 1,75% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,12m | 1,74% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,8m | 1,67% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,37m | 1,58% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,13m | 1,53% |
| CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,94m | 1,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam