Ações e renda variável
Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.396.819/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ibiuna Equities Master FIF - CI em Ações, CNPJ 13.396.819/0001-61: rendeu -3,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 465,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (7,63%), BTGP BANCO UNT N2 (7,28%), COPASA ON NM (7,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 465,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 28No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
- Índice de referência
- IBrX
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+4
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,0% | +11,6% | -18,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +52,7% | +14,3% | +38,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,4% | +10,9% | -19,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,8% | +13,0% | +5,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,2% | +12,4% | +5,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 35,6m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 33,9m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 32,9m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 30,5m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 25,8m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 25,7m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 23,6m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 23,3m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 23,2m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 23,1m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 21,4m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 18,9m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 18,8m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 18,3m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 17,3m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 14,9m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 13,8m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 10,9m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 9,2m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 9,17m
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 8,25m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 8,19m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 8,12m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 7,8m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 7,37m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 7,13m
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,94m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 465,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 482,1m103,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,4m-3,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.376.197,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ibiuna Equities Master FIF - CI em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp LimitadaR$ 358,7m neste fundo · carteira de fev/2026
- Ibiuna Equities a FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 107m neste fundo · carteira de fev/2026
- Ibiuna Equities 30 FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 53,4m neste fundo · carteira de jan/2025
- Ibiuna Equities B FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp LimitadaR$ 8,16m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Fundo de Investimento Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 332,9m | +23,1% | +8,9 p.p. |
| Artica Long Term Fundo de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 454,5m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 465,7m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Santander Ibrx Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 489,1m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Multiprev FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 508,8m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Dimoraes Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 525,8m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| BTG Pactual Absoluto Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 654,3m | -4,0% | -18,2 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna Equities Master FIF - CI em Ações?
13.396.819/0001-61 (só os números: 13396819000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna Equities Master FIF - CI em Ações?
Ibiuna Macro Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Ibiuna Equities Master FIF - CI em Ações?
0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ibiuna Equities Master FIF - CI em Ações?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+4, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Ibiuna Equities Master FIF - CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (7,63%), BTGP BANCO UNT N2 (7,28%), COPASA ON NM (7,06%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 482,1m sobre um patrimônio de R$ 465,7m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 465.692.094,43 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.396.819/0001-61, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam