Investimento no exterior
Taurus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.611.393/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Taurus FIF Multimercado CP, CNPJ 08.611.393/0001-81: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 513,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: MILENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (83,06%), VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (2,52%), VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,79%). R$ 9,67m (1,88% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 513,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/12/2006
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +5,4% | +11,6% | -6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,8% | +14,3% | +8,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,3% | +10,9% | -18,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,6% | +13,0% | +8,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,2% | +12,4% | -7,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,3% | +1,4% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 294,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Taurus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.538 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (7,16%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (7,04%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (4,19%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 35,2m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 34,6m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 20,6m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 20,2m
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.641.364/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 18m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 15,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 14,1m
VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.527.182/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 13m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 12,4m
3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 1493643,055365 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 11,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 3861,65 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 11,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 10,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 9,27m
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.159.826/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 9,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 8,94m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 8,42m
CAMBUCI ON
CAMB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 8,32m
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 8,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 7,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 7,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 7,2m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 6,98m
Sem detalhamento: TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.611.393/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 6,94m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 6,67m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 6,65m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.538 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Milenium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo83,06%
ValorR$ 426,5m
VINCI Capital Partners Coinvestimento Telecom Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 13m
Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 9,2m
Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 8,52m
Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 6,51m
Pátria Infraestrutura IV Feeder-d Fundo de Investimento em Participações Multi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 6,21m
Tatica Esportes Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 6,05m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 5,88m
Lumina Brasil II Private FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 4,75m
Lumina Brasil III Private Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 4,65m
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,69m
Itaú Private VINCI Sps IV FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,5m
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,41m
Itaú Amg Credit Opportunities II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,04m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 945,5k
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 669,2k
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 582,1k
Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 256,6k
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 242,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 187,2k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,64k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 159,63
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 513,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 503,8m97,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 9,67m1,88% do patrimônio
Sobram R$ 9.673.573,32 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS 2903 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 458m | +82,6% | +68,5 p.p. |
| M12 Negrão FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 507,1m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Sisprime do Brasil Dinâmico FIF Mult Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 508,2m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Taurus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 513,5m | +9,8% | -4,3 p.p. |
| Alocação Tática Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 520,4m | — | — |
| Zap Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 542,1m | -11,0% | -25,2 p.p. |
| We Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 556,4m | -6,3% | -20,5 p.p. |
Perguntas sobre Taurus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Taurus FIF Multimercado CP?
08.611.393/0001-81 (só os números: 08611393000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Taurus FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Taurus FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Taurus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MILENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (83,06%), VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (2,52%), VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,79%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 503,8m sobre um patrimônio de R$ 513,5m.
Qual o patrimônio do Taurus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 513.499.992,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.611.393/0001-81, classe CLASSES - FIF.
O Taurus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 9.673.573,32 — 1,88% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam