Itaú Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.887.290/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 222,9m distribuído em 187 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (3,34%), ITAUSA PN N1 (3,21%), BRADESCO PN N1 (3,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 222,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 187todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 224,6m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,75m-0,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.752.211,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,46m | 3,34% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,16m | 3,21% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7m | 3,14% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,37m | 2,85% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,68m | 2,55% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,68m | 2,54% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,48m | 2,45% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,46m | 2,45% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,94m | 2,21% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,5m | 2,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,31m | 1,93% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,04m | 1,81% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,76m | 1,68% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,74m | 1,67% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,67m | 1,64% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,58m | 1,60% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,53m | 1,58% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,47m | 1,55% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,33m | 1,49% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,22m | 1,44% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,2m | 1,43% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,95m | 1,32% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,91m | 1,30% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,86m | 1,28% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,76m | 1,23% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,75m | 1,23% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72m | 1,21% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,65m | 1,18% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,56m | 1,14% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,46m | 1,10% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,44m | 1,09% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,43m | 1,09% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,43m | 1,09% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,35m | 1,05% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,17m | 0,97% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 0,96% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,1m | 0,94% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,1m | 0,94% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05m | 0,91% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,02m | 0,90% |
| ITAÚ INDEX DIVO11 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 0,90% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,02m | 0,90% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,95m | 0,87% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,89m | 0,84% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82m | 0,81% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 0,80% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 0,78% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 0,77% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 0,77% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72m | 0,77% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72m | 0,77% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 0,72% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,61m | 0,72% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,6m | 0,72% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 0,68% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 0,67% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48m | 0,66% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 0,62% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 0,58% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29m | 0,57% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 0,57% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 0,56% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 0,56% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 0,53% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,18m | 0,53% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 0,52% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 0,50% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 0,48% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 0,46% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 0,45% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 999,8k | 0,44% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 971,8k | 0,43% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 963,7k | 0,43% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 929,8k | 0,41% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 923,8k | 0,41% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 897,6k | 0,40% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 876,1k | 0,39% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 833k | 0,37% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 822,3k | 0,36% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 814,3k | 0,36% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 810,7k | 0,36% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 775k | 0,34% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 716,9k | 0,32% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 714,1k | 0,32% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 712,8k | 0,31% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 703,5k | 0,31% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 681,9k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 652,4k | 0,29% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 632,1k | 0,28% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 598,9k | 0,26% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 566,6k | 0,25% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 552,9k | 0,24% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 550,4k | 0,24% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 534,7k | 0,23% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 493,1k | 0,22% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 490,5k | 0,22% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 487,2k | 0,21% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 484,4k | 0,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 454,3k | 0,20% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 413,3k | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 395,2k | 0,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 375,5k | 0,16% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 367k | 0,16% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 362,5k | 0,16% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 352,9k | 0,15% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 347k | 0,15% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 334,8k | 0,15% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 325,7k | 0,14% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 322,4k | 0,14% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 321,4k | 0,14% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 320,9k | 0,14% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 308,2k | 0,13% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 281,1k | 0,12% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 280,3k | 0,12% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 272k | 0,12% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,3k | 0,11% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 254,2k | 0,11% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 253,2k | 0,11% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 252,9k | 0,11% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,4k | 0,10% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 225,1k | 0,10% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 221,6k | 0,09% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220,5k | 0,09% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214,9k | 0,09% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214k | 0,09% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 212,5k | 0,09% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 211k | 0,09% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,7k | 0,09% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 190,7k | 0,08% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,7k | 0,08% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 178,7k | 0,08% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 164,8k | 0,07% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,5k | 0,07% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,1k | 0,06% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,9k | 0,06% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 128,8k | 0,05% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,7k | 0,05% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,7k | 0,05% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,6k | 0,05% |
| ABC BRASIL PN REC N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,2k | 0,05% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 112k | 0,05% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,2k | 0,04% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,3k | 0,04% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101k | 0,04% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,7k | 0,04% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,2k | 0,04% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78k | 0,03% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,9k | 0,03% |
| KEPLER WEBER ON NMVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,7k | 0,03% |
| FERBASA PN N1Ver FESA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,4k | 0,03% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,5k | 0,03% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,1k | 0,03% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,3k | 0,02% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,3k | 0,02% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,2k | 0,02% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,2k | 0,02% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57k | 0,02% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,9k | 0,02% |
| IRANI ON ED NMVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,4k | 0,02% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,8k | 0,02% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,5k | 0,02% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,4k | 0,02% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,7k | 0,02% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,1k | 0,02% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,6k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 44,5k | 0,01% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,5k | 0,01% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,2k | 0,01% |
| KEPLER WEBER ON NMVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,3k | 0,01% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,1k | 0,01% |
| CEMIG ON N1Ver CMIG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,9k | 0,01% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,7k | 0,01% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,3k | 0,01% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,7k | 0,01% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,6k | 0,01% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,6k | 0,01% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22k | 0,00% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,5k | 0,00% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,8k | 0,00% |
| IRANI ON ED NMVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,9k | 0,00% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,8k | 0,00% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,6k | 0,00% |
| CEMIG ON N1Ver CMIG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,2k | 0,00% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,3k | 0,00% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,32k | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,11 | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,16 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 187 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam