Ações e renda variável
Itaú Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.887.290/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Ações Dividendos FIF, CNPJ 02.887.290/0001-62: rendeu +2,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 231,5m e 140 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 173 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (3,64%), BBSEGURIDADE ON ED NM (3,28%), VALE ON EDJ NM (3,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 231,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 112 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 140Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,0% | +11,6% | -14,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,1% | +14,3% | +14,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,5% | +10,9% | -18,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,5% | +13,0% | +12,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,4% | +1,4% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,14m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 22,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (6,32%), BRADESCO PN EJ N1 (4,31%), BBSEGURIDADE ON ED NM (3,96%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 14,4m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 9,83m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 9,04m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 8,52m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 8,19m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 8m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 7,49m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 7,32m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 6,67m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 5,85m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 5,77m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 5,29m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 5,17m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 5,06m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 5,03m
BRASIL ON ERJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 4,89m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 4,8m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 4,71m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 4,39m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 4,24m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 4,22m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 4,19m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 4,16m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 3,94m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,74m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 8,43m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 7,61m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 7,33m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 7,13m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 6,45m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 6,13m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 5,68m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 5,56m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 5,22m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 4,73m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 4,57m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 4,31m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 4,06m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 3,89m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,85m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,84m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,54m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 3,54m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 3,38m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,29m
Mostrar as outras 153 posiçõesMostrar menos
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,22m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,2m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 3,16m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,99m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,97m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,9m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,78m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,78m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,63m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,59m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,59m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,59m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,59m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,33m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,32m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,28m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,25m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,19m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,17m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,14m
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,12m
Itaú Index Divo11 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,11m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,03m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,01m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,88m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,8m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,78m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,64m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,54m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,54m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,38m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,34m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,33m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,29m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,28m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,26m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,26m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,24m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,21m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,19m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,17m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,1m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,09m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,08m
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,08m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,05m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,03m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,03m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,01m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 983,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 955,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 913,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 898,8k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 892,4k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 878,8k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 822,2k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 816,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 786,5k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 780,3k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 756,9k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 746k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 730,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 715k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 705,5k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 693,8k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 687,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 671,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 658,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 627,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 616,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 599k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 582,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 509k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 504,7k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 480,7k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 474,3k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 470,4k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 466,5k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 464,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 437,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 434,8k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 422,1k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 410,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 408,8k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 407,9k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 393,2k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 352,2k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 343,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 337,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 336,6k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 334,6k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 313,3k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 306k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 282k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 279,4k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 267,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 253,8k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 251k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 242,6k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 222,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 211k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 206,7k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 205,5k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 203,3k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 203k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 188,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 181k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 164,3k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 162,3k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 154,3k
ABC BRASIL PN REC N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 129k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 127,4k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 118,9k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 116,3k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 99,8k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 97,3k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 88,7k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 86,8k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 84,8k
IRANI ON ED NM
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 73,1k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 72,8k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 71,3k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 69,1k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 66,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 64,8k
PINE PN EJ N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 63,8k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 61,9k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 59,7k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 58,7k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 57,9k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 57k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 56,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 53,8k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 50,1k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 47,5k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 46,4k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,6k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,1k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,6k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,3k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,8k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,8k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 34,9k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,4k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,8k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,4k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,45k
IRANI ON ED NM
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 925,82
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 231,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 173todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 233,3m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,83m-0,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.827.688,07 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Ações Dividendos FIF
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú ACE Dividendos Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade LimitadaR$ 63,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Ações Dividendos FIF da Cic Responsabilidade LimitadaR$ 5,72m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Ações Dividendos FIF Cic Responsabilidade LimitadaR$ 5,11m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 223,1m | +24,9% | +10,7 p.p. |
| SPX Falcon Whg 2 Tl FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 223,2m | — | — |
| Falport 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 223,6m | +25,8% | +11,6 p.p. |
| SPX Falcon I FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 226m | +29,0% | +14,8 p.p. |
| Itaú Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 231,5m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Itaú Private Ações Index Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 238,4m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Speed Ab Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 299,1m | -10,8% | -25,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Ações Dividendos FIF?
02.887.290/0001-62 (só os números: 02887290000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Ações Dividendos FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Ações Dividendos FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN N1 (3,64%), BBSEGURIDADE ON ED NM (3,28%), VALE ON EDJ NM (3,16%). O fundo declarou 173 posições no total, somando R$ 233,3m sobre um patrimônio de R$ 231,5m.
Qual o patrimônio do Itaú Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 231.450.082,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.887.290/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 173 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam