Ações e renda variável
Itaú ACE Dividendos Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.258.544/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú ACE Dividendos Ações FIF da CIC, CNPJ 06.258.544/0001-34: rendeu +2,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 80,2m e 2.003 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (79,04%), IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,54%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 80,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 157 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.003Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2004
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,9% | +11,6% | -14,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,3% | +14,3% | +13,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,1% | +10,9% | -19,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,5% | +13,0% | +10,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,5% | +12,4% | -5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,0% | +1,4% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,82m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 8,19k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú ACE Dividendos Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 157 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (5,87%), BBSEGURIDADE ON ED NM (4,20%), BRADESCO PN EJ N1 (4,18%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 4,82m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 3,44m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 3,43m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 3,16m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 3,08m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 2,94m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 2,5m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,45m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 2,31m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,25m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,25m
BRASIL ON ERJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,05m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,04m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,88m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,81m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,77m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,67m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,65m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,52m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,46m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,46m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,45m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,41m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,41m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,28m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 157 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo79,04%
ValorR$ 63,4m
It Now Idiv Renda Dividendos Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,54%
ValorR$ 14,1m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,64m
Itaú Institucional Divo11 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,04m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 213,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 205,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 37,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 80,6m100,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 410,1k-0,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 410.145,47 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú ACE Dividendos Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 80,2m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Tfo Cagliari 2 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,1m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Jequitibá Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 91,6m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Absoluto Partners Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes IIcarteira de fev/2026 | R$ 93,8m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Texas I Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 110,9m | -50,2% | -64,4 p.p. |
| Venus Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 118,2m | -9,7% | -23,9 p.p. |
| Trígono Flagship 60 Small Caps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 181,7m | -19,0% | -33,2 p.p. |
Perguntas sobre Itaú ACE Dividendos Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú ACE Dividendos Ações FIF da CIC?
06.258.544/0001-34 (só os números: 06258544000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú ACE Dividendos Ações FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú ACE Dividendos Ações FIF da CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú ACE Dividendos Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (79,04%), IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,54%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,04%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 80,6m sobre um patrimônio de R$ 80,2m.
Qual o patrimônio do Itaú ACE Dividendos Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada?
R$ 80.202.798,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.258.544/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam