Ações e renda variável
Itaú Ações Dividendos FIF Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.396.424/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Ações Dividendos FIF CIC, CNPJ 10.396.424/0001-70: rendeu +2,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,45m e 157 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (79,27%), IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,27%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,45m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 132 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 157Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,9% | +11,6% | -14,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,5% | +14,3% | +13,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,9% | +10,9% | -18,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,9% | +13,0% | +10,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 112,9k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 620,52
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Ações Dividendos FIF Cic Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 132 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (5,86%), BBSEGURIDADE ON ED NM (4,22%), BRADESCO PN EJ N1 (4,19%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 364,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 261,9k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 260,2k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 238,5k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 234,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 223,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 189,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 185,8k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 170,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 170,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 162,6k
BRASIL ON ERJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 156,1k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 155,2k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 142,3k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 138k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 134,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 127k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 125,1k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 116,1k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 110,4k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 110,3k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 110,2k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 108k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 107,4k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 96,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 132 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo79,27%
ValorR$ 5,11m
It Now Idiv Renda Dividendos Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,27%
ValorR$ 1,24m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 91,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,72k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,16k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,45mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,47m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,4k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.445,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Ações Dividendos FIF Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,45m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Bahia Am Valuation Pvt FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,95m | +11,7% | -2,4 p.p. |
| Método Amz Fundo de Investimento de Açõescarteira de set/2026 | R$ 7,06m | -6,2% | -20,4 p.p. |
| Renascença II Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 7,07m | -12,6% | -26,8 p.p. |
| Access VINCI Mosaico Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 11,3m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Awr Long Bias Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 85,5m | — | — |
| Sharp Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 209,2m | -15,3% | -29,4 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Ações Dividendos FIF Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Ações Dividendos FIF CIC?
10.396.424/0001-70 (só os números: 10396424000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Ações Dividendos FIF CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Ações Dividendos FIF CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Ações Dividendos FIF Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (79,27%), IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,27%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,41%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 6,47m sobre um patrimônio de R$ 6,45m.
Qual o patrimônio do Itaú Ações Dividendos FIF Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 6.451.068,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.396.424/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam