Alphakey Prev 70 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 65.656.749/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Alphakey Prev 70 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 964,2k distribuído em 72 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (24,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,80%), PRINER ON NM (5,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHAKEY PREV 70 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 964,2kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 72todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,17m121,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 209,5k-21,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 209.467,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 236,1k | 24,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 152,4k | 15,80% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54k | 5,60% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,4k | 5,53% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,8k | 5,26% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,4k | 4,39% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,8k | 4,23% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,7k | 4,11% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,5k | 4,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 38k | 3,94% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,6k | 3,48% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,3k | 3,24% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,3k | 2,51% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 23,2k | 2,40% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,8k | 2,26% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,4k | 2,22% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,2k | 1,77% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,1k | 1,77% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,9k | 1,74% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,5k | 1,60% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,7k | 1,52% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,9k | 1,33% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5k | 1,29% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,4k | 1,17% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5k | 1,09% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3k | 1,07% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1k | 1,04% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,92k | 1,02% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,9k | 1,02% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,93k | 0,92% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,62k | 0,68% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,1k | 0,63% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,41k | 0,56% |
| TGAR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,48k | 0,46% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,41k | 0,45% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,34k | 0,45% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,34k | 0,45% |
| TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,92k | 0,40% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,74k | 0,38% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,54k | 0,36% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,54k | 0,36% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,33k | 0,34% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,23k | 0,33% |
| MINERVA BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,22k | 0,33% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18k | 0,22% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18k | 0,22% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15k | 0,22% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,03k | 0,21% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,03k | 0,21% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93k | 0,20% |
| BOA SAFRA ON NMVer SOJA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,88k | 0,19% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85k | 0,19% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79k | 0,18% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71k | 0,17% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49k | 0,15% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46k | 0,15% |
| TRXF11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38k | 0,14% |
| XPBR31 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26k | 0,13% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12k | 0,11% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05k | 0,10% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 904,00 | 0,09% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 819,00 | 0,08% |
| BRASKEM ON N1Ver BRKM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 775,00 | 0,08% |
| ARMAC ON NMVer ARML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 730,00 | 0,07% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 585,00 | 0,06% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 427,00 | 0,04% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 380,00 | 0,03% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 367,00 | 0,03% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 300,00 | 0,03% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,00 | 0,01% |
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,77 | 0,00% |
| ISA ENERGIA BRASIL S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,75 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam