Previdência
BTG Pactual Icatu Seg Moderado Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
CNPJ 03.384.182/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BTG Pactual Icatu Seg Moderado Previdencia FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 03.384.182/0001-30: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 823,6k e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BTG PACTUAL ABSOLUTO PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (68,61%), BTG PACTUAL ICATU CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (31,34%), VALORES A PAGAR (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL ICATU SEG MODERADO PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 823,6k
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 89 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,5% | +10,5% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,0% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,6% | +10,9% | -29,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,3% | +12,4% | -9,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -8,5% | +1,9% | -10,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,29k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Icatu Seg Moderado Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 89 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,80%), VIBRA ON NM (8,62%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,45%
ValorR$ 129,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,80%
ValorR$ 123,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 77,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 61,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 56,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 47k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 43,8k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 38,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 38,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 37,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 31,1k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 29,7k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 28k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 24,5k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 22,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 22,5k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 21,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 18,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 18,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 18,1k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,34k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,28k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,34k
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,29k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 89 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Absoluto Previdencia Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo68,61%
ValorR$ 565,1k
BTG Pactual Icatu Conservador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,34%
ValorR$ 258,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 849,85
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 654,76
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 519,65
BTG Pactual Credito Corporativo Fife Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,13
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 823,6kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 825,3k100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,7k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.699,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Private Zenit Advanced Iq I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 722,3k | +12,8% | -1,7 p.p. |
| BTG Pactual Icatu Seg Moderado Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 823,6k | +7,2% | -7,3 p.p. |
| AZ Quest Alfaprev FIF Previdenciário Classe de Invest em Cotas Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 870,3k | +10,2% | -4,2 p.p. |
| Reach Itaú Previdência FIF - Cic Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,12m | -2,8% | -17,3 p.p. |
| Reach Itaú Previdência FIF Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,12m | +3,9% | -10,6 p.p. |
| Alfaprev Índices de Preços FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,48m | +9,3% | -5,1 p.p. |
| Metro Índices de Preços Alfaprev Master FIF Previdenciário Classe de Inv RF Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,55m | +12,1% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Icatu Seg Moderado Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Icatu Seg Moderado Previdencia FIF em Cotas de FI Multimercado?
03.384.182/0001-30 (só os números: 03384182000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL ICATU SEG MODERADO PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Icatu Seg Moderado Previdencia FIF em Cotas de FI Multimercado?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Icatu Seg Moderado Previdencia FIF em Cotas de FI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BTG Pactual Icatu Seg Moderado Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL ABSOLUTO PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (68,61%), BTG PACTUAL ICATU CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (31,34%), VALORES A PAGAR (0,10%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 825,3k sobre um patrimônio de R$ 823,6k.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Icatu Seg Moderado Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?
R$ 823.567,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.384.182/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam