Multimercado
Alphakey Prev 70 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 65.655.653/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Alphakey Prev 70 Previdência FI em Cotas de FIF Multimercado, CNPJ 65.655.653/0001-54: tem patrimônio de R$ 985,9k. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ALPHAKEY PREV 70 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (97,79%), VALORES A PAGAR (3,14%), VALORES A RECEBER (2,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHAKEY PREV 70 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 985,9k
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 71 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/03/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 271,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alphakey Prev 70 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (23,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,46%), VALORES A PAGAR (7,15%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,94%
ValorR$ 236,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,46%
ValorR$ 152,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 70,5k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 54k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 53,4k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 50,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 42,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 40,8k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 39,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 38k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 33,6k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 31,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 27,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 25,1k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 24,3k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 23,2k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 21,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 21,4k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 17,2k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 17,1k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 16,9k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 15,5k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 14,7k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 12,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 12,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alphakey Prev 70 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,79%
ValorR$ 964,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 31k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 27,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 25,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 985,9kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,05m106,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 62k-6,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.977,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026 | -0,3% | +5,7% | -6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alphakey Prev 70 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 985,9k | — | — |
| Gfo Spectra Mult Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,02m | -42,5% | -56,6 p.p. |
| Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,02m | -6,0% | -20,2 p.p. |
| Vinland Long Bias III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,15m | — | — |
| Áfira Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,29m | -35,8% | -50,0 p.p. |
| Bradesco Explorer Evolution 2 Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,4m | — | — |
| 051 Vc Secundário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18,2m | — | — |
Perguntas sobre Alphakey Prev 70 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Alphakey Prev 70 Previdência FI em Cotas de FIF Multimercado?
65.655.653/0001-54 (só os números: 65655653000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHAKEY PREV 70 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alphakey Prev 70 Previdência FI em Cotas de FIF Multimercado?
Alphakey Capital Management Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alphakey Prev 70 Previdência FI em Cotas de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alphakey Prev 70 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ALPHAKEY PREV 70 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (97,79%), VALORES A PAGAR (3,14%), VALORES A RECEBER (2,80%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,05m sobre um patrimônio de R$ 985,9k.
Qual o patrimônio do Alphakey Prev 70 Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 985.870,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.655.653/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam