Previdência
Lis Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.844.900/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lis Icatu Previdenciário Qualificado FIF em Ações, CNPJ 37.844.900/0001-25: rendeu -19,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 715,1k e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (101,65%), BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 715,1k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -19,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -19,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 34,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -33,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -27,0% | +11,6% | -38,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,6% | +14,3% | +7,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,4% | +10,9% | -33,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,8% | +13,0% | +3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,7% | +12,4% | -26,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,8% | +1,4% | +3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lis Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.157.133/0001-41) (97,52%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (4,24%), Valores a Pagar (2,69%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.157.133/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo97,52%
ValorR$ 696,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 30,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 19,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,81k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,79k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 939,29
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.906.107/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 17,28
Sem detalhamento: LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.844.900/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-5,37%
Valor-R$ 38,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Lis Fife Previdenciário Qualificado Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,65%
ValorR$ 727k
Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 140,13
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 715,1kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 727,1k101,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12k-1,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.979,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Lis Icatu Previdenciário Qualificado FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tmb3 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,68m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lis Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 715,1k | -19,8% | -34,0 p.p. |
| Brasilprev Private Zenit Advanced Iq I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 722,3k | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Novus Macro a Previdenciàrio 2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mul Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 787,8k | +9,0% | -5,2 p.p. |
| BTG Pactual Icatu Seg Moderado Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 823,6k | -2,5% | -16,7 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Moat FIC FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 935,7k | -15,9% | -30,1 p.p. |
| Brasilprev Moat FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 974,7k | -15,4% | -29,6 p.p. |
| Alfaprev Índices de Preços FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,48m | +7,0% | -7,2 p.p. |
Perguntas sobre Lis Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Lis Icatu Previdenciário Qualificado FIF em Ações?
37.844.900/0001-25 (só os números: 37844900000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lis Icatu Previdenciário Qualificado FIF em Ações?
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lis Icatu Previdenciário Qualificado FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lis Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (101,65%), BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 727,1k sobre um patrimônio de R$ 715,1k.
Qual o patrimônio do Lis Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 715.127,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.844.900/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam