Santander Pb Araras Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.507.577/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Araras Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30m distribuído em 86 posições. As maiores: DEB (3,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,48%), DEB (3,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ARARAS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,1m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.852,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 3,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,9k | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,4k | 2,76% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 787,7k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,1k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,1k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,9k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,9k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,3k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,1k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,6k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,5k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,6k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,4k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,4k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,3k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,5k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,2k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,2k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,8k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,7k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,7k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,6k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,9k | 1,15% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,7k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,2k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,3k | 1,08% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,3k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,3k | 0,61% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,33% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,31% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,4k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14k | -0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,81k | -0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam