Renda fixa
Santander Pb Fiega Alocação Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 66.958.581/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Fiega Alocação RF CP - FIF, CNPJ 66.958.581/0001-87: tem patrimônio de R$ 32,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER PB ALOCAÇÃO CORPORATIVOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF (50,03%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF (49,97%), Valores a Pagar (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FIEGA ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 355 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/05/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,75k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Fiega Alocação Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 355 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (27,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (5,86%), DEB (2,22%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,52%
ValorR$ 8,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 1,91m
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 722,9k
DEB
MULPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 601,9k
DEB
CGOS18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 576,2k
DEB
SAPRC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 547,4k
DEB
CEEBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 532,2k
DEB
NTSD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 528,6k
DEB
ENEVC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 512,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 510,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 421,9k
BANCO SICREDI - venc. 2027-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 410,4k
DEB
CEED16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 409,3k
BANCO CNH - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 395,6k
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 394,9k
DEB
TLPP27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 365,3k
SANT BANESPA - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 354,2k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 347,1k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 311,5k
DEB
ELTN16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 307,5k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 307,5k
DEB
EGIED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 299,9k
BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 297,7k
BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 291,1k
BANCO CNH - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 290,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 355 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado - FIF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,03%
ValorR$ 16,4m
Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,97%
ValorR$ 16,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,65k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,9m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.294,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Pb Fiega Alocação RF CP - FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Calgary FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 32,9m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 29/10/2026 | +3,2% | +3,2% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Santander Pb Fiega Alocação Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Fiega Alocação RF CP - FIF?
66.958.581/0001-87 (só os números: 66958581000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB FIEGA ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Fiega Alocação RF CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Fiega Alocação RF CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Fiega Alocação Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB ALOCAÇÃO CORPORATIVOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF (50,03%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF (49,97%), Valores a Pagar (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 32,9m sobre um patrimônio de R$ 32,9m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Fiega Alocação Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada?
R$ 32.854.616,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.958.581/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam