Santander Pb Leão Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.788.524/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Leão Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,4m distribuído em 53 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,96%), DEB (6,39%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (6,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB LEÃO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,4m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.437,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,56m | 8,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 6,39% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,11m | 6,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 862,6k | 4,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651k | 3,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552k | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,9k | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,8k | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519k | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,9k | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,7k | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,4k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,5k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,3k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,1k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,7k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,5k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,7k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,7k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,6k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,2k | 1,59% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 230k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,5k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,8k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,3k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,3k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,9k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,8k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,5k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,6k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,4k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,6k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,2k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,3k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,60% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,8k | 0,09% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,83k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,22k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam