Santander Pb 522 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 56.388.249/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb 522 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,6m distribuído em 64 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (17,79%), Valores a Pagar (16,95%), DEB (3,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 522 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,6m133,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,03m-33,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.029.516,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,74m | 17,79% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,51m | 16,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868k | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,8k | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,2k | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,3k | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,2k | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787k | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,1k | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,5k | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,5k | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,7k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,8k | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,3k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,9k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,9k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634k | 2,38% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 631k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,3k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,3k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,2k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,9k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,1k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,7k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,7k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,4k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,6k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,4k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,1k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,4k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,8k | 1,52% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,6k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,9k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,4k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,5k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,4k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,5k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,8k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,5k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,4k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,5k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,8k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,1k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,2k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,5k | 0,67% |
| BANCO CNH - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,7k | 0,59% |
| BANCO PAN - venc. 2028-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 103,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,16% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam