Santander Pb Jfa Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.805.867/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Jfa Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,4m distribuído em 58 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,08%), DEB (5,13%), DEB (4,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB JFA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,4m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,5k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.530,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,06m | 13,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 5,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 4,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 4,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,8k | 4,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,4k | 4,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,7k | 4,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,7k | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,5k | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791k | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,6k | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,9k | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,1k | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,9k | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,3k | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,9k | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,2k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,3k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,7k | 2,15% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 467,1k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,4k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,9k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,9k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,3k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,21% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,2k | 0,10% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,3k | 0,09% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,9k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,8k | 0,06% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,6k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,95k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam