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Renda fixa

Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF

CNPJ 42.220.424/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Alocação RF CP - CIC FIF, CNPJ 42.220.424/0001-01: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 147,5m e 18 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SANTANDER PB ALOCAÇÃO CORPORATIVOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF (51,35%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF (48,08%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I (0,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 147,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
356 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
18Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/05/2021
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,4%+13,0%-0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,4%+12,4%+1,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 58,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 356 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (27,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (5,64%), DEB (2,28%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo27,74%

    ValorR$ 40,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,64%

    ValorR$ 8,24m

  • DEB

    KLBNA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 3,33m

  • DEB

    MULPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 2,77m

  • DEB

    CGOS18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    SAPRC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    CEEBA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    NTSD26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 2,44m

  • DEB

    ENEVC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 2,36m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,94m

  • DEB

    CEED16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,89m

  • BANCO SICREDI - venc. 2027-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,77m

  • BANCO CNH - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,71m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    TLPP27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,68m

  • SANT BANESPA - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,53m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    ELTN16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    EGIED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,38m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,34m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,33m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    PASS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,27m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 356 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado - FIF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo51,35%

    ValorR$ 75,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo48,08%

    ValorR$ 70,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 849k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 34,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 147,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 147,6m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 69k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 69.022,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Pb Alocação RF CP - CIC FIF

26 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Brasil 2029 Sem Cupom Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 104m——
Rft Volga Infra Fi Financeiro - Ci Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 145,2m+10,7%-3,5 p.p.
Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF (este fundo)carteira de set/2026R$ 147,5m+14,4%+0,2 p.p.
Arx Vinson Renda Fixa Crédito Privado Iu FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 147,9m+13,4%-0,8 p.p.
Santander Inflação Vip Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 149,6m+11,4%-2,8 p.p.
JGP Deb Incent Juros Reais Conserv FIF Incent de Inv em Infra RF -Rlcarteira de set/2026R$ 152,1m+6,5%-7,7 p.p.
UBS Consenso Pós Fixado FIF de Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 159,2m+14,4%+0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF

Qual é o CNPJ do Santander Pb Alocação RF CP - CIC FIF?

42.220.424/0001-01 (só os números: 42220424000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Alocação RF CP - CIC FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Alocação RF CP - CIC FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB ALOCAÇÃO CORPORATIVOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF (51,35%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF (48,08%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I (0,57%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 147,6m sobre um patrimônio de R$ 147,5m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF?

R$ 147.524.074,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.220.424/0001-01, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam