Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF Inflação FIF Resp Limitada
CNPJ 53.553.068/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF Inflação FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 149,4m distribuído em 88 posições. As maiores: BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-20 (4,01%), DEB (3,91%), DEB (2,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 149,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 88todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 149,4m99,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.798,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6m | 4,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 3,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,13% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,78% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,4k | 0,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 499k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,4k | 0,21% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,9k | 0,10% |
| BANCO PAN - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,06% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,06% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,06% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,4k | -0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 24,5k | -0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,4k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam