Santander Pb Gran Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 57.744.596/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Gran Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44m distribuído em 87 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (4,85%), DEB (2,55%), DEB (2,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB GRAN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 87todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 44m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.778,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,14m | 4,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 988,6k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,4k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,2k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 872k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,3k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,9k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,6k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,5k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,9k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,1k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,4k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,9k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,8k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,7k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,8k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,9k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,3k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,4k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,2k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,8k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,7k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,6k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,5k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,2k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,6k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,2k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,7k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,9k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,4k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395k | 0,89% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,7k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,7k | 0,74% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,3k | 0,40% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,13% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,8k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,9k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,81k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 609,30 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,19 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 96,76 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam