Renda fixa
Trend Inflação Curta Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.145.833/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Trend Inflação Curta FI em RF, CNPJ 31.145.833/0001-74: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 223,4m e 10.369 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (33,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (31,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 223,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10.369Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/09/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,3% | +14,3% | -3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,8% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,4% | +12,4% | -2,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo33,06%
ValorR$ 73,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo31,73%
ValorR$ 70,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,72%
ValorR$ 44,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,16%
ValorR$ 27,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 7,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 405,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 386,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,44k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 223,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 224,2m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 773,7k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 773.653,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Trend Inflação Curta FI em RF
14 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Pob Il Alternative Assets I FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 10,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Garapuá Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 7,77m neste fundo · carteira de mai/2026
- Dna Serenity Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 6,23m neste fundo · carteira de jan/2025
- Iport Multi FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,91m neste fundo · carteira de set/2026
- Olv Bolsoypa Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,28m neste fundo · carteira de jan/2025
- Hj FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Acácia FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 1,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Marinheiros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,42m neste fundo · carteira de set/2026
- Bricco Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 794k neste fundo · carteira de jan/2025
- Hidra FIC de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 793,5k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Galapagos Iguana Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jul/2026 | R$ 206,7m | +14,6% | +0,5 p.p. |
| Safra Dsa FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 220,5m | — | — |
| Itaú Asset Ntn-b 2027 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 221,1m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 221,7m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Trend Inflação Curta Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 223,4m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2028 FIF Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 223,7m | +6,4% | -7,7 p.p. |
| Santander Pré Master Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 229,8m | +8,8% | -5,4 p.p. |
Perguntas sobre Trend Inflação Curta Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trend Inflação Curta FI em RF?
31.145.833/0001-74 (só os números: 31145833000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trend Inflação Curta FI em RF?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trend Inflação Curta FI em RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Trend Inflação Curta Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (33,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (31,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,72%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 224,2m sobre um patrimônio de R$ 223,4m.
Qual o patrimônio do Trend Inflação Curta Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 223.401.717,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.145.833/0001-74, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam