Santander Pb Castanheira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.771.190/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Castanheira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,3m distribuído em 79 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (6,01%), DEB (2,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CASTANHEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,3m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,7k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.654,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,02m | 20,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,46m | 6,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,4k | 2,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,3k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,9k | 1,75% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 415k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,7k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,9k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,2k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,7k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,7k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,1k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,2k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,5k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,5k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,1k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,2k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,7k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,6k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,8k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 0,92% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 0,37% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,3k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,87k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,36k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam