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Renda fixa

Santander Pb Castanheira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 62.771.190/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Castanheira Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 62.771.190/0001-06: tem patrimônio de R$ 18,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 78 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,06%), BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 (2,59%), DEB (2,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CASTANHEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
173 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/09/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 30,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Castanheira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 173 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,06%), BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 (2,59%), DEB (2,58%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 491,5k

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 488k

  • DEB

    TRPLA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 425,5k

  • DEB

    CPLDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 382,5k

  • DEB

    ISAEB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 361,4k

  • DEB

    ULFT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 359,9k

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 348,8k

  • DEB

    CGOSA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 345,1k

  • DEB

    EGIEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 345,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    SBSPI8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 344,9k

  • DEB

    ENEVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 341,3k

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 337,6k

  • DEB

    EGIEB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 323,4k

  • DEB

    VLIM18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 305,3k

  • DEB

    CMGDA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 302,4k

  • DEB

    AXIA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 272,7k

  • DEB

    CEAP14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 270,4k

  • DEB

    ECER12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 262,5k

  • DEB

    CCPV11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 257,8k

  • DEB

    VALEB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 252,2k

  • DEB

    TAEEA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 247,4k

  • DEB

    EATEB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 246,6k

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 246,2k

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 244,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 173 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 491,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 488k

  • Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 429,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 425,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 382,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 361,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 359,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 348,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 345,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 345,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 344,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 341,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 337,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 323,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 305,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 302,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 272,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 270,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 262,5k

Mostrar as outras 58 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 257,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 252,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 247,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 246,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 246,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 244,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 242,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 241k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 240,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 238,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 237,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 237k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 236,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 236k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 234,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 233,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 233,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 233,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 233,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 233,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 231,2k

  • Banco Daycoval - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 229,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 226,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 226,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 226,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 226,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 223,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 221,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 221k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 220,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 219,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 219,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 216,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 214,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 212,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 210,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 209,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 206,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 204,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 203,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 186,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 183,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 175,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 169,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 167,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 147,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 146,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 141,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 124,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 116,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 108,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 100,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 90,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 15,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,5k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,34k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 343,84

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
78todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,9m99,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 30,6k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 30.622,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+3,1%+10,5%-7,4 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,1%+2,3%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Awr Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 14,2m+13,7%-0,8 p.p.
Ellas Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 17,9m+9,1%-5,4 p.p.
Santander Pb Saco Sem Fundo Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,2m——
Safra Agilité Gradus FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,6m+13,6%-0,9 p.p.
Itaú Trustee Soberano Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 18,9m+14,1%-0,4 p.p.
Santander Pb Castanheira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 18,9m——
Ebj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 18,9m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Castanheira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Castanheira Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

62.771.190/0001-06 (só os números: 62771190000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB CASTANHEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Castanheira Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Castanheira Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Castanheira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,06%), BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 (2,59%), DEB (2,58%). O fundo declarou 78 posições no total, somando R$ 18,9m sobre um patrimônio de R$ 18,9m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Castanheira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 18.912.655,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.771.190/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam