A1 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 62.603.317/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o A1 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 70,8m distribuído em 308 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (18,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,29%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 (4,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 308todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 71,3m99,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 449,1k-0,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 449.075,69 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,8m | 18,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,87m | 8,29% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 4,16% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 2,30% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,95% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,70% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,55% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,47% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,43% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,2k | 1,36% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,6k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,3k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,9k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,4k | 1,13% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2050-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,9k | 1,01% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,8k | 0,93% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 654,9k | 0,92% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,9k | 0,90% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 639,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,2k | 0,88% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2036-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,8k | 0,87% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 606,5k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,1k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,1k | 0,83% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,1k | 0,76% |
| GERAIS SANEAMENTO S.A - venc. 2027-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,7k | 0,74% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,5k | 0,64% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,8k | 0,57% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC - venc. 2036-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,9k | 0,55% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 389,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,8k | 0,54% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,9k | 0,52% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,6k | 0,49% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 347k | 0,48% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2030-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,1k | 0,48% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,9k | 0,48% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,7k | 0,48% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,2k | 0,48% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,2k | 0,48% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 336k | 0,47% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2050-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,9k | 0,45% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,45% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,1k | 0,45% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,1k | 0,45% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2050-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,9k | 0,45% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2050-12-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,4k | 0,44% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 0,44% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,5k | 0,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 291,6k | 0,41% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS - USIM39 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 284,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,9k | 0,38% |
| MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 263k | 0,37% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 263k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217k | 0,30% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Contratos ligados a preços e índices | R$ 214,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,6k | 0,27% |
| INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 192,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,5k | 0,23% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 167,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,7k | 0,22% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 0,16% |
| SARFATY PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 106,5k | 0,15% |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,11% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 0,09% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,07% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:160232 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,06% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - CIA DE CONCESSAÕES RODOVIARIA S.A. - CCROB4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,05% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,05% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150131 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,2k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,04% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,04% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150228 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,4k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,03% |
| BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,02% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,02% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,01% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,01% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,75k | 0,01% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,3k | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2k | 0,01% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,82k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,81k | 0,01% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS - ELET24 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,64k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,31k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25k | 0,01% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,07k | 0,01% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,02k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,79k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,3k | 0,01% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12k | 0,01% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,55k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,36k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,25k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,63k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24k | 0,00% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77k | 0,00% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55k | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38k | 0,00% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36k | 0,00% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41k | 0,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26k | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23k | 0,00% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15k | 0,00% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 883,35 | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,75 | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,66 | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,27 | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,09 | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,25 | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,69 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 308 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam