Renda fixa
A1 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 62.603.317/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
A1 II FIF RF CP LP, CNPJ 62.603.317/0001-70: rendeu +15,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 73,7m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asset1 Crédito Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 333 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,56%), DEB (3,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 73,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 330 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset1 Crédito Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/09/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,0% | +11,6% | +1,4 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +3,9% | +3,6% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,62m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o A1 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 330 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,56%), DEB (3,38%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 5,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 5,57m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 2,49m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 2,11m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 2,07m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,05m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,54m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,3m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,22m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 993,4k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 910,1k
Banco Xp S.A - venc. 2027-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 854,3k
DEB
QYAN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 847,3k
DEB
BCPSA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 835,2k
DEB
TSSG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 816,7k
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 816k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 784,2k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 781,3k
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 776,3k
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 761k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 757,5k
DEB
RDORI6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 733,3k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2030-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 698,8k
DEB
UNIPB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 692,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 330 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 5,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 5,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 2,49m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 2,11m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 2,07m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,05m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,54m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,3m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 993,4k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 910,1k
Banco Xp S.A - venc. 2027-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 854,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 847,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 835,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 816,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 816k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 784,2k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 781,3k
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 776,3k
Mostrar as outras 313 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 761k
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 757,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 733,3k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2030-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 698,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 692,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 690,7k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2050-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 686,4k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 662,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 651,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 640,1k
Cloudwalk Pi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 639,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 626,2k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2036-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 624,3k
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 614,8k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 614,8k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 614,7k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 611,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 601,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 594,3k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 586,5k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2029-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 580,5k
PARANA BANCO S.A. - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 577,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 571,7k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 558,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 549,3k
GERAIS SANEAMENTO S.A - venc. 2027-11-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 536,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 475,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 471,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 461,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 440,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 429,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 424k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 420,4k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 411,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 409,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 407,6k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 405,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 401,7k
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 394,9k
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BR - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 381,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 379,6k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 379,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 376,5k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2050-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 364,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 352,8k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 351,3k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 347,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 347,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 345,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 345,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 344,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 342,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 334,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 330,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 325,9k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 325,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 325,6k
Subclasse Sênior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 325,1k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2050-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 324,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 323,6k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 318,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 318,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 309,4k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 307,2k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 303,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 302k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 291,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 290,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 289,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 286,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 279k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 272,6k
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - venc. 2029-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 267,6k
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2027-09-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 265,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 256,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 252k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 237,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 227,6k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 226,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 226,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 213k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 210,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 208,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 205,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 204,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 204,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 203,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 201,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 200,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 197,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 194,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 191,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 190,6k
Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 189,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 183,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 175,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 171,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 170,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 167,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 167,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 165,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 141,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 135,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 115,9k
VENDA A TERMO A RECEBER - RUMO S.A - RUMOA2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 108,4k
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 108k
Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 108k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 98,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 96,6k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 93,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 92,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 87,3k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 77,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 75,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 74,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 70,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 70k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 68,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 63,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 63k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 58,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 57,2k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 52,9k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 51,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 51,1k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 49,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 49,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 46,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 45,4k
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:160232
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 43,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 42,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 42,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 40,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,9k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37,4k
CERT RECEB IMOB PRÉ - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150131
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 36,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,1k
CERT RECEB IMOB PRÉ - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,6k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,3k
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150228
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30,4k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,4k
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,4k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,4k
VENDA A TERMO A RECEBER - RUMO S.A - RUMOB5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,2k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,1k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,3k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,5k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,9k
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,5k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,1k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,9k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,7k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,2k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,2k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,94k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,75k
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,48k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,41k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,1k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,01k
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,92k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,75k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,55k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,41k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,35k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,31k
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,3k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,29k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,28k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,16k
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,12k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,11k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,05k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,98k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,88k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,42k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,38k
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,28k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,2k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,5k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,44k
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,43k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,42k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,37k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,32k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,21k
VENDA A TERMO A RECEBER - RUMO S.A - RUMOA5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,01k
VENDA A TERMO A RECEBER - RUMO S.A - RUMOA6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,89k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,71k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,41k
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,37k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,24k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,22k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,21k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,11k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,1k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,1k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,09k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,08k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,05k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,98k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,97k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,96k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,9k
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,89k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,71k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,21k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,09k
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,96k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,93k
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,9k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,88k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,88k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,81k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,58k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,55k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,54k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,34k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,32k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,31k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,28k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,27k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,06k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,03k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,02k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,99k
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,97k
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,66k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,6k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,59k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,59k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,58k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,57k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,57k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,56k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,54k
BANCO BONSUCESSO S.A. - venc. 2027-01-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,54k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,52k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,41k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,39k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,28k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,06k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01k
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,97k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,93k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,84k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,82k
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,82k
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,76k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,75k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,67k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,67k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,66k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,61k
BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,43k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,35k
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,34k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,3k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 893,75
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 738,56
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 681,31
VENDA A TERMO A RECEBER - MOVIDA PARTICIPACOES SA - MVLV19
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 544,07
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 470,57
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 444,40
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 327,50
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 171,63
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 333todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 76,3m101,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,62m-3,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.623.889,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no A1 II FIF RF CP LP
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- A1 RF Ativa Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade LimitadaR$ 28m neste fundo · carteira de mai/2026
- A1 Renda Fixa Ativa Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 23,6m neste fundo · carteira de set/2026
- A1 D30 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade LimitadaR$ 14,2m neste fundo · carteira de set/2026
- A1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo -Responsabilidade LimitadaR$ 10,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Renda Fixa Ativa II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,7m | +17,8% | +3,7 p.p. |
| Citrino Debentures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 72,3m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,5m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Arandu Rpbra FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 73,4m | — | — |
| A1 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 73,7m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| Manchester Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 78,5m | +22,4% | +8,3 p.p. |
| Fc de Fundo de Investimento Financeiro RF Ref DI Cred Priv Coral Kcarteira de set/2026 | R$ 87,8m | +14,4% | +0,3 p.p. |
Perguntas sobre A1 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do A1 II FIF RF CP LP?
62.603.317/0001-70 (só os números: 62603317000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do A1 II FIF RF CP LP?
Asset1 Crédito Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no A1 II FIF RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o A1 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,56%), DEB (3,38%). O fundo declarou 333 posições no total, somando R$ 76,3m sobre um patrimônio de R$ 73,7m.
Qual o patrimônio do A1 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 73.709.207,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.603.317/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 333 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam