Renda fixa
Citrino Debentures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 56.285.899/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Citrino Debentures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 56.285.899/0001-90: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,3m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Citrino Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (8,51%), DEB (7,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CITRINO DEBENTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 32No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Citrino Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/08/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,1% | +11,6% | -6,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,8 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -3,5% | +3,5% | -7,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,73%
ValorR$ 8,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 6,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 5,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 4,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 3,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 3,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 3,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 3,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 2,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 2,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 2,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,08m
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 992,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 991k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 961,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 547,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 141,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,43k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 72,3m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,85k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.851,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Spda Projetos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Santander Sant Ligas II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 69,2m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Itaú Uniclass Renda Fixa Mix Crédito Privado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,1m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Citrino Debentures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 72,3m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Vc Icatu Vanguarda FIF - Cic Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 72,6m | +6,6% | -7,5 p.p. |
| Caixa Impulso Debêntures Incentivadas Classe de FIF Inc em Infra RF Créd Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,8m | — | — |
| Vox Desenvolvimento Sustentável Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 113,4m | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Citrino Debentures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Citrino Debentures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
56.285.899/0001-90 (só os números: 56285899000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CITRINO DEBENTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Citrino Debentures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
Citrino Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Citrino Debentures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Citrino Debentures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (8,51%), DEB (7,11%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 72,3m sobre um patrimônio de R$ 72,3m.
Qual o patrimônio do Citrino Debentures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 72.313.175,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.285.899/0001-90, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam