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Renda fixa

A1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo -Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.827.810/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

A1 FIF RF LP, CNPJ 53.827.810/0001-82: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (48,85%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (25,89%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (22,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 21,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
335 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+12,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asset1 Investimentos S/A
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/02/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,2%+11,6%-1,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024+10,9%+8,9%+2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 393,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o A1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo -Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 335 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (25,89%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (22,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,93%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,89%

    ValorR$ 5,62m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,72%

    ValorR$ 4,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 854,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 802,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 557,3k

  • DEB

    NTSD36Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 359k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 304,2k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 297,3k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 295,2k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 222,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 187,5k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 176,1k

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 144,3k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 143k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 131k

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 123k

  • DEB

    QYAN11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 122k

  • DEB

    BCPSA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 120,2k

  • DEB

    TSSG14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 117,6k

  • DEB

    DESK19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 117,5k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 112,9k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 112,5k

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 111,8k

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 109,6k

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 109k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 335 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • A1 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo48,85%

    ValorR$ 10,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,89%

    ValorR$ 5,62m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,72%

    ValorR$ 4,94m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 557,3k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,21%

    Valor-R$ 46,9k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 38k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,18k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,36k

  • Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,91k

    Ver a carteira deste fundo

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 21,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 21,7m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,4k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.369,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no A1 FIF RF LP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Rozipa FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,6m——
A1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo -Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 21,7m+12,3%-1,9 p.p.
Infratree II FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,8m+7,2%-7,0 p.p.
Access Inflação Longa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 23,2m+9,2%-5,0 p.p.
Btgp Multigestor Infra Cdi FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 25,4m——
Eagle Rock Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 25,4m+3,9%-10,2 p.p.
Porto Paineira Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 48,5m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre A1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo -Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do A1 FIF RF LP?

53.827.810/0001-82 (só os números: 53827810000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do A1 FIF RF LP?

Asset1 Investimentos S/A, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no A1 FIF RF LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o A1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo -Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (48,85%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (25,89%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (22,72%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 21,7m sobre um patrimônio de R$ 21,7m.

Qual o patrimônio do A1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo -Responsabilidade Limitada?

R$ 21.719.644,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.827.810/0001-82, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam