Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

A1 Renda Fixa Ativa Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 60.662.464/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

A1 RF Ativa Previdência FIF RF, CNPJ 60.662.464/0001-95: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 54m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (48,09%), A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (43,65%), A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA (5,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: A1 RENDA FIXA ATIVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 54m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
530 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asset1 Investimentos S/A
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,1%+11,6%-0,6 p.p.
2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025+7,8%+8,6%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 879,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o A1 Renda Fixa Ativa Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 530 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (48,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,30%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo48,09%

    ValorR$ 26m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 2,01m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 1,78m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    NTSD36Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 876,5k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 675,3k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 660,2k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 655,3k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 493,2k

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 434k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 391k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 378,1k

  • DEB

    DESK19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 346,1k

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 320,3k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 317,5k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 290,9k

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 273,1k

  • DEB

    QYAN11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 270,8k

  • DEB

    BCPSA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 267k

  • DEB

    TSSG14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 261k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 250,7k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 249,7k

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 248,1k

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 243,2k

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 242,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 530 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo48,09%

    ValorR$ 26m

  • A1 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo43,65%

    ValorR$ 23,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • A1 Crédito FIF Investimento em Debêntures de Infra Cdi Ativo RF Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,40%

    ValorR$ 2,92m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 1,54m

  • DI1FN29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 58,7k

  • DI1FF32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,08%

    Valor-R$ 46,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 44,4k

  • DI1FF30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,07%

    Valor-R$ 39,4k

  • DI1FF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 15,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,52k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 54mno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 54m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,04k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.041,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no A1 RF Ativa Previdência FIF RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Flexprev Lumina Soberano FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 52,9m+12,9%-1,3 p.p.
A1 Renda Fixa Ativa Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 54m+13,4%-0,8 p.p.
Santander Prev Pb Baumarias Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 54m+11,5%-2,7 p.p.
Santander Prev Pb Kailua Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 54,2m+12,3%-1,9 p.p.
Caixa Moderado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 54,2m+9,7%-4,5 p.p.
UBS Previdenciário Icatu Portfolio Multiestratégia FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 55,1m+10,3%-3,9 p.p.
Dahlia Total Return 70 Advisory XP Seguros Previdência Fie II FIC de FIF Multimercado B - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 58,4m+8,2%-6,0 p.p.

Perguntas sobre A1 Renda Fixa Ativa Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do A1 RF Ativa Previdência FIF RF?

60.662.464/0001-95 (só os números: 60662464000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A1 RENDA FIXA ATIVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do A1 RF Ativa Previdência FIF RF?

Asset1 Investimentos S/A, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no A1 RF Ativa Previdência FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o A1 Renda Fixa Ativa Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (48,09%), A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (43,65%), A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA (5,40%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 54m sobre um patrimônio de R$ 54m.

Qual o patrimônio do A1 Renda Fixa Ativa Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 53.975.256,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.662.464/0001-95, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam