Renda fixa
A1 D30 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.446.494/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
A1 D30 FIF da CIC RF CP LP, CNPJ 63.446.494/0001-52: tem patrimônio de R$ 14,7m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asset1 Crédito Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (96,76%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,31%), VALORES A PAGAR (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 305 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset1 Crédito Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 108,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o A1 D30 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 305 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (17,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,16%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 (4,10%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,76%
ValorR$ 2,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 970,2k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 487,5k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 269,9k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 229k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 222,4k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 199,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 182,1k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 172,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 168,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 167,5k
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 163,5k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 160,1k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 146,6k
DEB
QYAN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 138,3k
DEB
BCPSA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 136,5k
DEB
TSSG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 133,4k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2050-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 119,1k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 117,5k
DEB
UNIPB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 115,8k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 110,3k
DEB
ARML14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 108,8k
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (49.916.151/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 108,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 106,3k
DEB
CDAR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 106,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 305 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
A1 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,76%
ValorR$ 14,2m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 485,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 17,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,5k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.477,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,3% | +10,5% | +0,8 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +1,2% | +1,2% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Verde FIF - Classe de Investimento RF CP Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,9m | — | — |
| Riza Évora Oawm Deb Incentivadas Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de mai/2026 | R$ 13,7m | +9,3% | -5,1 p.p. |
| G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 14,2m | +10,5% | -4,0 p.p. |
| Safra Ff Fundo de Investimento Renda Fixa Ima-b 5 Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,5m | +14,7% | +0,3 p.p. |
| JGP Vértice Corporate III Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,6m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| A1 D30 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,7m | — | — |
| Magna Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 14,7m | +9,2% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre A1 D30 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do A1 D30 FIF da CIC RF CP LP?
63.446.494/0001-52 (só os números: 63446494000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do A1 D30 FIF da CIC RF CP LP?
Asset1 Crédito Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no A1 D30 FIF da CIC RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o A1 D30 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (96,76%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,31%), VALORES A PAGAR (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 14,7m sobre um patrimônio de R$ 14,7m.
Qual o patrimônio do A1 D30 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 14.656.293,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.446.494/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam