Renda fixa
Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 58.286.226/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura RF - CIC FIF, CNPJ 58.286.226/0001-80: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (99,98%), Valores a Receber (0,01%), Valores a Pagar (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB GAL PORTO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 112 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/11/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,5% | +10,5% | -3,0 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | +12,2% | +11,0% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 128,6k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 78,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-05 (5,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,49%), DEB (2,54%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 3,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 3,21m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,66m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,65m
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,65m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,57m
DEB
CEED17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,33m
DEB
CESPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,29m
DEB
GASC18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,28m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
PETR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,27m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,16m
DEB
RENTD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,15m
DEB
CCPV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,12m
DEB
CTNSA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,07m
DEB
TIET19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,06m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,05m
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,04m
DEB
EEELA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,04m
STELLANTIS - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,03m
DEB
TRRG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,03m
DEB
CEAP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,03m
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,03m
DEB
AESLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,02m
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,01m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Pb Gal Porto II Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 72,5m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 72,5m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.244,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura RF - CIC FIF?
58.286.226/0001-80 (só os números: 58286226000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB GAL PORTO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura RF - CIC FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura RF - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (99,98%), Valores a Receber (0,01%), Valores a Pagar (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 72,5m sobre um patrimônio de R$ 72,5m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 72.476.185,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.286.226/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam