Renda fixa
Arandu Rpbra FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 64.741.258/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Arandu Rpbra FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 64.741.258/0001-21: tem patrimônio de R$ 73,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA (68,17%), BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (27,81%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (2,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARANDU RPBRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 73,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.715 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,22m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arandu Rpbra FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.715 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (5,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (3,23%), CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83) (1,74%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 4,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 2,29m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,24m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,16m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 763,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 762k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 658,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 640,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 619,3k
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 603,4k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 585,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 566,6k
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 534,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 484,3k
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 449,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 446,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 444,6k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 434,9k
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 428,8k
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (59.063.143/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 415,6k
CRI/PVSC/250526/150538/04200649000107
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 412,3k
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (56.844.535/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 381,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 377,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.715 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2511 FIF - Classe de Investimento Infra RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo68,17%
ValorR$ 50,1m
Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,81%
ValorR$ 20,4m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,49m
Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,47m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,24k
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 73,5m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.166,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 30/09/2026 | +5,9% | +6,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 62,5m | — | — |
| Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,5m | +9,0% | -5,4 p.p. |
| Aratu FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73m | -7,2% | -21,6 p.p. |
| Arandu Rpbra FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 73,5m | — | — |
| Futuro Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 73,5m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Baldercarteira de set/2026 | R$ 75m | +6,4% | -8,0 p.p. |
| Tfo Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,5m | — | — |
Perguntas sobre Arandu Rpbra FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Qual é o CNPJ do Arandu Rpbra FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
64.741.258/0001-21 (só os números: 64741258000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARANDU RPBRA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arandu Rpbra FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arandu Rpbra FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arandu Rpbra FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA (68,17%), BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (27,81%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (2,02%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 73,5m sobre um patrimônio de R$ 73,5m.
Qual o patrimônio do Arandu Rpbra FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
R$ 73.460.600,05 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.741.258/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam