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Direitos creditórios (FIDC)

Solis Multiteses II Fi em Cotas de Fi Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

CNPJ 68.620.785/0001-39 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Solis Multiteses II FI em Cotas de FI Direitos Creditórios, CNPJ 68.620.785/0001-39: tem patrimônio de R$ 147,9m. Fundo fechado, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,32%), PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (8,65%), EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (8,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS MULTITESES II FI EM COTAS DE FI DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 147,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
16Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Solis Investimentos S a
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
14/08/2026

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vertis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,32%

    ValorR$ 13,8m

  • Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,65%

    ValorR$ 12,8m

  • Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,64%

    ValorR$ 12,8m

  • Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,57%

    ValorR$ 12,7m

  • Vgr Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,14%

    ValorR$ 12m

  • Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,14%

    ValorR$ 12m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clt Now Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,11%

    ValorR$ 12m

  • Mcc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,10%

    ValorR$ 12m

  • Stars Bank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,37%

    ValorR$ 10,9m

  • Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,08%

    ValorR$ 9m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,76%

    ValorR$ 8,53m

  • Monte Sião Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 7,04m

  • F3 Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 5,99m

  • Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 4,29m

  • Avcala Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 2,01m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 26,4k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 147,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 148m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 52,9k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 52.864,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Solis Multiteses II FI em Cotas de FI Direitos Creditórios

21 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Conquista Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 140,5m
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 145,4m
V8 Gto Cic de Classes de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 146,1m
Setentrional I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 146,1m
Solis Multiteses II Fi em Cotas de Fi Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 147,9m
Ghia Sul 90 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 148m
Solis Recebíveis Comerciais II Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 148,2m

Perguntas sobre Solis Multiteses II Fi em Cotas de Fi Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Solis Multiteses II FI em Cotas de FI Direitos Creditórios?

68.620.785/0001-39 (só os números: 68620785000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS MULTITESES II FI EM COTAS DE FI DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Solis Multiteses II FI em Cotas de FI Direitos Creditórios?

Solis Investimentos S a, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Solis Multiteses II Fi em Cotas de Fi Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,32%), PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (8,65%), EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (8,64%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 148m sobre um patrimônio de R$ 147,9m.

Qual o patrimônio do Solis Multiteses II Fi em Cotas de Fi Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?

R$ 147.930.614,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.620.785/0001-39, classe CLASSES - FIDC.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam