Renda fixa
Manchester Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 45.121.247/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Manchester FIF, CNPJ 45.121.247/0001-02: rendeu +22,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 78,5m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Renova Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,05%), Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - MEZANINO (33,48%), CHAPADA FIDC SUBCLASSE SENIOR (14,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 78,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,4%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Renova Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +22,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 5,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +18,3% | +11,6% | +6,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,9% | +14,3% | +4,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +16,3% | +10,9% | +5,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,2% | +13,0% | +3,1 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +3,7% | +3,2% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,21m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Manchester Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.583.436/0001-40) (35,22%), Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - MEZANINO (58.649.649/0001-18) (33,93%), CHAPADA FIDC SUBCLASSE SENIOR (63.244.964/0001-03) (14,70%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.583.436/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo35,22%
ValorR$ 25,9m
Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - MEZANINO (58.649.649/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo33,93%
ValorR$ 24,9m
CHAPADA FIDC SUBCLASSE SENIOR (63.244.964/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,70%
ValorR$ 10,8m
SUBCLASSE SÊNIOR - CAP FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.853.435/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 6,36m
SUBCLASSE MEZANINO II DO FIDC RECONLOG BANK (42.449.623/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 5,98m
PFee CO a Recolher
Outros
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 617,3k
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 254,9k
PFee Calculad
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 179,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 51,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 44,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 41,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 41,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 41,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 38,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 33,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,1k
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,6k
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Osaka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,05%
ValorR$ 27,5m
Bi5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada - Mezanino
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,48%
ValorR$ 26,3m
Chapada FIDC Subclasse Senior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,97%
ValorR$ 11,8m
Subclasse Sênior - Cap FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 6,69m
Subclasse Mezanino II do FIDC Reconlog Bank
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 5,78m
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 822,6k
TAXA DE PERF FEE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 179,3k
PFee Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 110,5k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32,6k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,1k
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,9k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,51k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,21k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,28
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,05
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 79,2m100,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 717,7k-0,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 717.749,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Manchester Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Manchester FIF?
45.121.247/0001-02 (só os números: 45121247000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Manchester FIF?
Renova Gestora de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Manchester FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Manchester Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,05%), Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - MEZANINO (33,48%), CHAPADA FIDC SUBCLASSE SENIOR (14,97%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 79,2m sobre um patrimônio de R$ 78,5m.
Qual o patrimônio do Manchester Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 78.499.193,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.121.247/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam