A1 RF Ativa Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.013.332/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o A1 RF Ativa Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 60,6m distribuído em 20 posições. As maiores: A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (46,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (30,77%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 61,4m101,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 817,1k-1,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 817.112,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28m | 46,20% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 | Títulos do governo | R$ 18,7m | 30,77% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 6,74m | 11,12% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,16m | 6,86% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,71m | 2,82% |
| A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,56m | 2,58% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 408,5k | 0,67% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 177,5k | 0,29% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,1k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,11k | -0,01% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,19k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,53k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,56k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DI1/N30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,76 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,46 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,46 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,26 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,26 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,25 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam