Previdência
A1 RF Ativa Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.013.332/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
A1 RF Ativa Prev FI RF, CNPJ 59.013.332/0001-53: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 60,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (46,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (30,77%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 60,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 252 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset1 Investimentos S/A
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/01/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +10,7% | +11,6% | -0,9 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +11,4% | +12,1% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 870,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o A1 RF Ativa Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 252 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (33,38%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,59%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,38%
ValorR$ 22,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 6,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 4,45m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 2,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,67m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,01m
DEB
ELET32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 859k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
BKBR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 593,2k
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 518,3k
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 499,7k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 498,4k
DEB
ARML14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 482,6k
DEB
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 477,9k
DEB
ANIM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 467k
DEB
CDAR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 466k
DEB
LMTP17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 459,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 457,7k
DEB
QUAL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 424,4k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 415,1k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 409,8k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2030-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 406,2k
DEB
GSHC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 404,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 252 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
A1 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,20%
ValorR$ 28m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,77%
ValorR$ 18,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 6,74m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 4,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,71m
A1 Crédito FIF Investimento em Debêntures de Infra Cdi Ativo RF Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,56m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 408,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 177,5k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,1k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 8,11k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,19k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,53k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DI1/N30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,76
OPD IDI/NVGW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,46
OPD IDI/NVGX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,46
OPD IDI/NVH0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,26
OPD IDI/NVH1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,26
OPD IDI/NVGM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,25
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,4m101,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 817,1k-1,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 817.112,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no A1 RF Ativa Prev FI RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- A1 Renda Fixa Ativa XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Previdenciário Resp LimitadaR$ 60,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gpd Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| A1 RF Ativa Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 60,6m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Bradesco Pgbl - V3030 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,5m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Safra Prev Faraday FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,7m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Alocc Equities Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,1m | -5,3% | -19,4 p.p. |
| Santander Prev Pb Juro Real Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,1m | -20,4% | -34,6 p.p. |
| BTG Alocação Global Cred Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 78,4m | +10,1% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre A1 RF Ativa Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do A1 RF Ativa Prev FI RF?
59.013.332/0001-53 (só os números: 59013332000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do A1 RF Ativa Prev FI RF?
Asset1 Investimentos S/A, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no A1 RF Ativa Prev FI RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o A1 RF Ativa Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (46,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (30,77%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,12%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 61,4m sobre um patrimônio de R$ 60,6m.
Qual o patrimônio do A1 RF Ativa Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 60.602.676,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.013.332/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam