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Bahia Am Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 61.373.421/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Em mai/2026, o Bahia Am Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 72,3m distribuído em 145 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (35,19%), BAHIA EXC - SP VI (16,42%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 72,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
145todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 142,3m196,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 70m-96,85% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 70.015.440,97 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em mai/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01Dinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 25,4m35,19%
BAHIA EXC - SP VIOutros fundos no exteriorR$ 11,9m16,42%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 9,73m13,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01Títulos do governoR$ 8,79m12,15%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 7,79m10,77%
Valores a PagarInvestimentos que a fonte não classificouR$ 5,67m7,83%
SMAL11Ações de empresas brasileirasR$ 5,22m7,22%
ALLOS ON NMVer ALOS3Ações de empresas brasileirasR$ 2,92m4,03%
HYPERA ON NMVer HYPE3Ações de empresas brasileirasR$ 2,85m3,94%
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 2,7m3,73%
PETROBRAS PN N2Ver PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 2,53m3,49%
B3 ON NMVer B3SA3Ações de empresas brasileirasR$ 2,45m3,39%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 2,29m3,16%
MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3Ações de empresas brasileirasR$ 2,21m3,05%
BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4Ações de empresas brasileirasR$ 2,19m3,03%
SAUD3 - 31/12/2049Ações de empresas brasileirasR$ 2,04m2,81%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 1,96m2,71%
COPEL ON NMVer CPLE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,83m2,52%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,66m2,29%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 1,63m2,25%
CBA ON NMVer CBAV3Ações de empresas brasileirasR$ 1,57m2,17%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 1,56m2,15%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 1,52m2,10%
CURY S/A ON NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 1,51m2,08%
BRASIL ON EX NMVer BBAS3Ações de empresas brasileirasR$ 1,4m1,94%
TENDA ON NMVer TEND3Ações de empresas brasileirasR$ 1,24m1,71%
BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,19m1,64%
DESKTOP ON NMVer DESK3Ações de empresas brasileirasR$ 1,19m1,64%
MULTIPLAN ON N2Ver MULT3Ações de empresas brasileirasR$ 1,13m1,55%
Valores a ReceberInvestimentos que a fonte não classificouR$ 1,13m1,55%
AMBEV S/A ONVer ABEV3Ações de empresas brasileirasR$ 1,08m1,48%
AMBEV S/A ONVer ABEV3Ações de empresas brasileirasR$ 1,08m1,48%
TENDA ON NMVer TEND3Ações de empresas brasileirasR$ 1,06m1,46%
MOVIDA ON ES NMVer MOVI3Ações de empresas brasileirasR$ 1,01m1,39%
VALE ON EDJ NMVer VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 941,6k1,30%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7Ações de empresas brasileirasR$ 921,4k1,27%
PETROBRAS ON N2Ver PETR3Ações de empresas brasileirasR$ 855,2k1,18%
YDUQS PART ON NMVer YDUQ3Ações de empresas brasileirasR$ 795,6k1,10%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 748,5k1,03%
NU HOLDINGS DRNVer ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 744,5k1,02%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 699,5k0,96%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 667,9k0,92%
WEG ON NMVer WEGE3Ações de empresas brasileirasR$ 635,3k0,87%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 602,3k0,83%
AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6Ações de empresas brasileirasR$ 518,1k0,71%
PETROBRAS PN N2Ver PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 462k0,63%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 437,7k0,60%
ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4Ações de empresas brasileirasR$ 436,5k0,60%
SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 433,6k0,59%
LWSA ON NMVer LWSA3Ações de empresas brasileirasR$ 426k0,58%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 414,2k0,57%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 413,9k0,57%
SANEPAR UNT N2Ver SAPR11Ações de empresas brasileirasR$ 413,5k0,57%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 400,9k0,55%
IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 391,7k0,54%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 386,2k0,53%
GERDAU PN N1Ver GGBR4Ações de empresas brasileirasR$ 378k0,52%
JHSF PART ON ED NMVer JHSF3Ações de empresas brasileirasR$ 374k0,51%
RUMO S.A. ON NMVer RAIL3Ações de empresas brasileirasR$ 373,7k0,51%
ORIZON ON EB NMVer ORVR3Ações de empresas brasileirasR$ 372,5k0,51%
PINE PN N2Ver PINE4Ações de empresas brasileirasR$ 367,4k0,50%
ASSAI ON NMVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 367,3k0,50%
PETRORECSA ON NMVer RECV3Ações de empresas brasileirasR$ 359,3k0,49%
TELEF BRASIL ONVer VIVT3Ações de empresas brasileirasR$ 355,1k0,49%
MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3Ações de empresas brasileirasR$ 354,2k0,48%
ULTRAPAR ON NMVer UGPA3Ações de empresas brasileirasR$ 346,7k0,47%
TIM ON NMVer TIMS3Ações de empresas brasileirasR$ 341,6k0,47%
ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3Ações de empresas brasileirasR$ 341,1k0,47%
RIACHUELO ON NMVer RIAA3Ações de empresas brasileirasR$ 328,2k0,45%
ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11Ações de empresas brasileirasR$ 321,6k0,44%
BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11Ações de empresas brasileirasR$ 275k0,38%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 274,9k0,38%
BRADESPAR PN N1Ver BRAP4Ações de empresas brasileirasR$ 260,4k0,36%
EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 208,2k0,28%
FUT WIN/M26Contratos ligados a preços e índicesR$ 186,1k0,25%
PRIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 180,5k0,24%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 179,4k0,24%
SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3Ações de empresas brasileirasR$ 121,5k0,16%
BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3Ações de empresas brasileirasR$ 85,3k0,11%
CEMIG PN N1Ver CMIG4Ações de empresas brasileirasR$ 80,7k0,11%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de SMAL11Investimentos que a fonte não classificouR$ 77,7k0,10%
EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3Ações de empresas brasileirasR$ 66k0,09%
MOVIDA ON ES NMVer MOVI3Ações de empresas brasileirasR$ 63,7k0,08%
INTER CO DR2Ver INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 58,8k0,08%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 58,5k0,08%
KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11Ações de empresas brasileirasR$ 57,4k0,07%
HYPERA ON NMVer HYPE3Ações de empresas brasileirasR$ 57k0,07%
MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3Ações de empresas brasileirasR$ 54,4k0,07%
ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4Ações de empresas brasileirasR$ 46k0,06%
CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3Ações de empresas brasileirasR$ 44,3k0,06%
SANTANDER BR UNTVer SANB11Ações de empresas brasileirasR$ 43,5k0,06%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de B3SA3Investimentos que a fonte não classificouR$ 42,9k0,05%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 42,5k0,05%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 38,8k0,05%
CSN ONVer CMIN3Ações de empresas brasileirasR$ 36,3k0,05%
TAESA UNT N2Ver TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 35,2k0,04%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 34,7k0,04%
PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3Ações de empresas brasileirasR$ 33,8k0,04%
FUT IND/M26Contratos ligados a preços e índicesR$ 31,8k0,04%
VALEF916 - 19/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 29,1k0,04%
FLEURY ON EJ NMVer FLRY3Ações de empresas brasileirasR$ 26,2k0,03%
VALE ON EDJ NMVer VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 24,8k0,03%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de BBSE3Investimentos que a fonte não classificouR$ 21,2k0,02%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de MULT3Investimentos que a fonte não classificouR$ 20,9k0,02%
FUT WDO/N26Contratos ligados a preços e índices-R$ 20,2k-0,02%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 19,8k0,02%
COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3Ações de empresas brasileirasR$ 19,5k0,02%
HAPVIDA ON NMVer HAPV3Ações de empresas brasileirasR$ 14,6k0,02%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de WEGE3Investimentos que a fonte não classificouR$ 13,2k0,01%
SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3Ações de empresas brasileirasR$ 12,4k0,01%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de BBAS3Investimentos que a fonte não classificouR$ 12,2k0,01%
MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3Ações de empresas brasileirasR$ 12k0,01%
VALEF946 - 19/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 10,9k0,01%
IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 10,4k0,01%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de SMFT3Investimentos que a fonte não classificouR$ 9,27k0,01%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de ORVR3Investimentos que a fonte não classificouR$ 8,1k0,01%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de USIM5Investimentos que a fonte não classificouR$ 7,76k0,01%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de LREN3Investimentos que a fonte não classificouR$ 7,45k0,01%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de ALPA4Investimentos que a fonte não classificouR$ 7,44k0,01%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CSNA3Investimentos que a fonte não classificouR$ 7,38k0,01%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de PINE4Investimentos que a fonte não classificouR$ 7,29k0,01%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de LWSA3Investimentos que a fonte não classificouR$ 7,09k0,00%
ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 7,05k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de VIVT3Investimentos que a fonte não classificouR$ 6,76k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CYRE3Investimentos que a fonte não classificouR$ 6,76k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de JHSF3Investimentos que a fonte não classificouR$ 6,74k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de TIMS3Investimentos que a fonte não classificouR$ 6,57k0,00%
ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 6,46k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de ASAI3Investimentos que a fonte não classificouR$ 6,13k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de ECOR3Investimentos que a fonte não classificouR$ 6,02k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de AXIA6Investimentos que a fonte não classificouR$ 5,69k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de RECV3Investimentos que a fonte não classificouR$ 5,69k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de MDNE3Investimentos que a fonte não classificouR$ 5,62k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de RAIL3Investimentos que a fonte não classificouR$ 5,49k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de UGPA3Investimentos que a fonte não classificouR$ 5,17k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de EQTL3Investimentos que a fonte não classificouR$ 3,86k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CMIG4Investimentos que a fonte não classificouR$ 2,15k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de BRAV3Investimentos que a fonte não classificouR$ 2,03k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CXSE3Investimentos que a fonte não classificouR$ 1,77k0,00%
KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11Ações de empresas brasileirasR$ 1,67k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de MBRF3Investimentos que a fonte não classificouR$ 1,6k0,00%
DisponibilidadeDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 1k0,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CSAN3Investimentos que a fonte não classificouR$ 760,000,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CMIN3Investimentos que a fonte não classificouR$ 466,000,00%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de COGN3Investimentos que a fonte não classificouR$ 250,000,00%

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 145 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam