Multimercado
Bahia Am Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 61.373.421/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bahia Am Una Equity Hedge FIF - CI Multimercado, CNPJ 61.373.421/0001-52: tem patrimônio de R$ 72,3m. Fundo, gerido por Bahia Am Renda Variável LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 145 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (35,19%), BAHIA EXC - SP VI (16,42%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 150 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bahia Am Renda Variável LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 71m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bahia Am Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 150 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (35,19%), BAHIA EXC - SP VI (16,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,15%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo35,19%
ValorR$ 25,4m
BAHIA EXC - SP VI
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,42%
ValorR$ 11,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,15%
ValorR$ 8,79m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 6,15m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 5,22m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 4,31m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 4,15m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 3,06m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 3,04m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 3,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 2,96m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 2,84m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 2,65m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 2,54m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,36m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 2,34m
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,32m
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 2,31m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 2,3m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 2,14m
SAUD3 - 31/12/2049
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,04m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,88m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,82m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,75m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,6m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 150 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo35,19%
ValorR$ 25,4m
BAHIA EXC - SP VI
Outros fundos no exterior
Peso no fundo16,42%
ValorR$ 11,9m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,46%
ValorR$ 9,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,15%
ValorR$ 8,79m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 7,79m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 5,67m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 5,22m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 2,92m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 2,85m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 2,7m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 2,53m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 2,45m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 2,29m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 2,21m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,19m
SAUD3 - 31/12/2049
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,04m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,96m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,83m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,66m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,63m
Mostrar as outras 125 posiçõesMostrar menos
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,57m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,56m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,52m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,51m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,4m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,24m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,19m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,19m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,13m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,13m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,08m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,08m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,06m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,01m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 941,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 921,4k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 855,2k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 795,6k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 748,5k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 744,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 699,5k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 667,9k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 635,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 602,3k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 518,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 462k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 437,7k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 436,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 433,6k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 426k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 414,2k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 413,9k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 413,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 400,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 391,7k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 386,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 378k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 374k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 373,7k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 372,5k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 367,4k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 367,3k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 359,3k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 355,1k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 354,2k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 346,7k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 341,6k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 341,1k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 328,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 321,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 275k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 274,9k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 260,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 208,2k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 186,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 180,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 179,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 121,5k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 85,3k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 80,7k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de SMAL11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 77,7k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 66k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 63,7k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 58,8k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 58,5k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 57,4k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 57k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 54,4k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 46k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 44,3k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 43,5k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de B3SA3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 42,9k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 42,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 38,8k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 36,3k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,2k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,7k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 33,8k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,8k
VALEF916 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,1k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,2k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,8k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de BBSE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,2k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de MULT3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,9k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 20,2k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,8k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,5k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,6k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de WEGE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,2k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,4k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de BBAS3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,2k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
VALEF946 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,4k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de SMFT3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,27k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de ORVR3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,1k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de USIM5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,76k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de LREN3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,45k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de ALPA4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,44k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CSNA3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,38k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de PINE4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,29k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de LWSA3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,09k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,05k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de VIVT3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,76k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CYRE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,76k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de JHSF3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,74k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de TIMS3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,57k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,46k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de ASAI3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,13k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de ECOR3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,02k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de AXIA6
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,69k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de RECV3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,69k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de MDNE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,62k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de RAIL3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,49k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de UGPA3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,17k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de EQTL3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,86k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CMIG4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de BRAV3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,03k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CXSE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,67k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de MBRF3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CSAN3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 760,00
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CMIN3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 466,00
Valores a Pagar - Posi o Vendida de COGN3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 250,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 145todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 142,3m196,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70m-96,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.015.440,97 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bahia Am Una Equity Hedge FIF - CI Multimercado
22 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp LimitadaR$ 126,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Gusbel FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 33m neste fundo · carteira de ago/2026
- Fp Fof Ge Itaú Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 27,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Mobile FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 21,6m neste fundo · carteira de ago/2026
- Itaú Institucional Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp LimitadaR$ 14,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Protea FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 10,2m neste fundo · carteira de ago/2026
- Itaipava FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 8,6m neste fundo · carteira de ago/2026
- Dalia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 5,89m neste fundo · carteira de mai/2026
- Result FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 5,61m neste fundo · carteira de ago/2026
- Guenoa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 4,5m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 19/03/2026 | +2,6% | +3,0% | -0,3 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +12,6% | +7,4% | +5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lift So II Feeder Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 60,8m | — | — |
| Top 874 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,2m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Genoa Capital Radar Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 68,7m | +16,4% | +1,9 p.p. |
| Belpart Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 69,5m | -4,7% | -19,2 p.p. |
| G5 Capstone F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 71m | +5,8% | -8,7 p.p. |
| Itaú Altitude Private Markets Upfront Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,8m | — | — |
| Bahia Am Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 72,3m | — | — |
Perguntas sobre Bahia Am Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bahia Am Una Equity Hedge FIF - CI Multimercado?
61.373.421/0001-52 (só os números: 61373421000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bahia Am Una Equity Hedge FIF - CI Multimercado?
Bahia Am Renda Variável LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bahia Am Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (35,19%), BAHIA EXC - SP VI (16,42%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,46%). O fundo declarou 145 posições no total, somando R$ 142,3m sobre um patrimônio de R$ 72,3m.
Qual o patrimônio do Bahia Am Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 72.290.154,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.373.421/0001-52, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 145 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam