Multimercado
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 05.584.551/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado FIF, CNPJ 05.584.551/0001-63: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,46b e 107 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (19,40%), ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (10,16%), SUBCLASSE ITAÚ (10,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,46b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.818 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 107Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,5% | +11,6% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,4% | +14,3% | +7,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,6% | +10,9% | -2,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +20,3% | +12,4% | +7,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 284,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.818 investimentos finais. Os maiores: ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.153.488/0001-89) (9,17%), VALORES A RECEBER (7,39%), Sem detalhamento: BTG PACTUAL EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (61.269.005/0001-09) (7,19%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.153.488/0001-89)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 139,6m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 112,4m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (61.269.005/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 109,3m
ACE CAPITAL ALPHASYS A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.970.539/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 100,1m
TENAX GLOBAL EQUITIES MULTI-STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (66.769.634/0001-11)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 71,2m
BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (61.373.421/0001-52)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 70,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 66,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 65,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 64,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 60,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 52,1m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 46,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 44,2m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 44m
Sem detalhamento: PARAGON MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (62.022.673/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 43,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 42,1m
VISTA CAPITAL FUND III SPC - ALPHA SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 41,9m
Sem detalhamento: DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.905.649/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 32,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 31,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 31,3m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 28,2m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP W
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 25,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 24,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 16m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.818 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,40%
ValorR$ 283,7m
Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,16%
ValorR$ 148,7m
Subclasse Itaú
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 147,5m
Subclasse Itaú
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 145,5m
Dahlia Equity Hedge a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 136,3m
Subclasse a de Investimento da Bahia Am Una Equity Hedge FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 126,4m
ACE Capital Alphasys a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 106m
Gis Global Equities FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 102,1m
Paragon Macro I FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 75,9m
Itaú Optimus Long Short Plus FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 74,6m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 71,9m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 23,9m
Paragon Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 20,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,46m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 135k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,46bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,46b100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,91m-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.910.267,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado FIF
128 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Multi Hedge Fund 30 Multimercado FIF Cic Responsabilidade LimitadaR$ 386,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Genesis Multimercado FIF da Cic Responsabilidade LimitadaR$ 354,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Lessa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 197,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Seleção Multifundos Genesis Multimercado FIF da Cic Responsabilidade LimitadaR$ 165,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Seleção Multifundos Plus Multimercado FIF Cic Responsabilidade LimitadaR$ 102,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Bz01 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp LimitadaR$ 16m neste fundo · carteira de set/2026
- Kiko 3 FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 14,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Rising Moon II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 11,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Imp 3 Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 11,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Alvorada II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp LimitadaR$ 10,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Klimt Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 1,11b | — | — |
| Itaú Master Active Fix Ib Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,44b | — | — |
| BB Multimercado Lp Allocation Private Fundo de Investimento em Cotas FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,45b | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Odontoprev - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,46b | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,46b | +13,0% | -1,2 p.p. |
| BB Profeta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,53b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Absolute Vertex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,55b | +5,9% | -8,2 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado FIF?
05.584.551/0001-63 (só os números: 05584551000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (19,40%), ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (10,16%), SUBCLASSE ITAÚ (10,08%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 1,46b sobre um patrimônio de R$ 1,46b.
Qual o patrimônio do Itaú Fund Of Funds Multigestor X Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?
R$ 1.461.928.774,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.584.551/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam