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Multimercado

Dalia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 17.249.191/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Dalia FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 17.249.191/0001-22: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 474,5m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (29,36%), MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,43%), BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (12,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 474,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+12,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
27/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,32retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,1%+11,6%-1,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,2%+10,9%-0,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,6%+13,0%-3,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,7%+12,4%+2,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,8%+1,4%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,13b

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Dalia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7.950 investimentos finais. Os maiores: NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 (40,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (38,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (22,33%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo40,09%

    ValorR$ 187,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo38,70%

    ValorR$ 181,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,33%

    ValorR$ 104,7m

  • NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo18,01%

    ValorR$ 84,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,77%

    ValorR$ 73,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,71%

    ValorR$ 59,6m

  • NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,40%

    ValorR$ 58,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,42%

    ValorR$ 53,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,39%

    ValorR$ 34,7m

  • NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,74%

    ValorR$ 31,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,41%

    ValorR$ 30,1m

  • NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,01%

    ValorR$ 28,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 25,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,15%

    ValorR$ 24,2m

  • LFT/TESOURO/010721/010927/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 24m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 23,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 19,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 18,6m

  • NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 18,2m

  • LFT/TESOURO/021020/010327/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 17,3m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 16,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 15,4m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 14,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 13,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 12,3m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 7.950 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,36%

    ValorR$ 139,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Monte Azul Alocação Multimercados FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,43%

    ValorR$ 73,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bocom Bbm Cash FIF - Cic Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,03%

    ValorR$ 57,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Monte Azul Alocação Crédito FIF - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,24%

    ValorR$ 48,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bahia Am Maraú FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,59%

    ValorR$ 45,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bocom Bbm Corporate Credit Plus FIF - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,05%

    ValorR$ 43m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bahia Am Maraú Feeder Bocom Bbm FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,79%

    ValorR$ 37m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 6,73m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 6,48m

  • Bahia Am Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 5,89m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 4,23m

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 3,41m

  • Eb Economia Circular Fundo de Investimentos em Participações Mult Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 2,65m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 2,03m

  • Constellation Compounders Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,99m

    Ver a carteira deste fundo

  • Rise 1 Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Is

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,79m

  • NATURA ON NM

    NATU3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,04m

    Ver NATU3

  • Eb Bip Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 971,6k

  • Rise 2 Biomes Fundo de Investimento em Participações Is - Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 773,1k

  • Mov 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Is - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 631,3k

Mostrar as outras 6 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 137,2k

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 131,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 124,9k

  • RIZA SECURITIZA - venc. 2028-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 89,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 474,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 483m101,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,45m-1,78% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.453.029,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Classe de Investimento do Santander Scc Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 458,2m+14,2%0,0 p.p.
Safira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 463,5m+15,3%+1,1 p.p.
Dalia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 474,5m+12,3%-1,9 p.p.
Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 485,7m+5,7%-8,4 p.p.
Caixa Indexa Ouro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 499,5m+6,5%-7,7 p.p.
Bradesco Ouro Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 503,4m+6,6%-7,6 p.p.
Bram Ouro Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 503,6m+7,2%-7,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Dalia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Dalia FIF - CI Multimercado CP?

17.249.191/0001-22 (só os números: 17249191000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Dalia FIF - CI Multimercado CP?

Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Dalia FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Dalia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (29,36%), MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,43%), BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (12,03%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 483m sobre um patrimônio de R$ 474,5m.

Qual o patrimônio do Dalia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 474.523.030,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.249.191/0001-22, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam