Pular para o conteúdo
Criar conta

Direitos creditórios (FIDC)

Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada

CNPJ 60.956.871/0001-05 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Caixa Multigestor FIC de FIDC, CNPJ 60.956.871/0001-05: tem patrimônio de R$ 541,2m. Fundo aberto, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29,48%), CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (17,18%), CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (16,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 541,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
10Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/05/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,48%

    ValorR$ 159,6m

  • Caixa Master Institucional Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,18%

    ValorR$ 93m

  • Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,98%

    ValorR$ 91,9m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,29%

    ValorR$ 88,2m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,01%

    ValorR$ 54,2m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 32,4m

  • Valorem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 22m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 93,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 541,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 541,4m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 187,3k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 187.268,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Caixa Multigestor FIC de FIDC

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,0%+10,5%+0,5 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,6%+2,3%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 401,2m
Apuama Yara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Res Limcarteira de set/2026R$ 515,8m
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 535,4m
Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 541,2m
Porto FIC de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 555,6m
Ren30 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 570,4m
Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 571,7m

Perguntas sobre Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Multigestor FIC de FIDC?

60.956.871/0001-05 (só os números: 60956871000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Multigestor FIC de FIDC?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29,48%), CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (17,18%), CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (16,98%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 541,4m sobre um patrimônio de R$ 541,2m.

Qual o patrimônio do Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?

R$ 541.196.232,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.956.871/0001-05, classe CLASSES - FIDC.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam