Renda fixa

Caixa Master Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada

CNPJ 40.194.279/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Master Plus FIF RF CP Lp, CNPJ 40.194.279/0001-06: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 90,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 120 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (17,07%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24 (10,71%), CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 90,1m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 121 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador: Caixa Economica Federal
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 17/11/2020
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 2,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,2%	+11,6%	+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,8%	+14,3%	+1,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,8%	+10,9%	+1,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+14,3%	+13,0%	+1,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,2%	+12,4%	+1,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,5%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 26,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caixa Master Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 121 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (14,27%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24 (10,41%), IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A - venc. 2027-09-28 (4,24%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,27%
ValorR$ 12,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 9,33m
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 3,8m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 2,86m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-07-03
Outros
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 2,6m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,26m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,98m
ESTACIO PARTICIPACOES S.A. - venc. 2029-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,77m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,74m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,73m

Mostrar mais 15 investimentos finais

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,64m
VOTORANTIM CIMENTOS S/A - venc. 2031-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,46m
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS - venc. 2029-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,35m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,31m
CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,24m
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. - venc. 2028-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,15m
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS - venc. 2029-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,14m
JSL S.A. - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,02m
EMPREENDIMENTOS PAGUE MEN - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1m
MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 968,1k
AEGEA SANEAMENTO E PARTIC - venc. 2028-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 963,3k
BCP - venc. 2027-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 952,4k
BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 918,8k
TELEFÔNICA BRASIL S.A - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 914,8k
PARANA BCO S.A. - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 867,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 121 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,07%
ValorR$ 15,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 9,65m
Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 4,35m
Ver a carteira deste fundo
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 2,96m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,35m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,84m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,79m
CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,41m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 933,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 917,6k

Mostrar as outras 100 posições

PARANA BCO S.A. - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 900k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 881,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 842,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 832,9k
BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 829,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 815,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 788,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 759,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 744,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 729,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 672,4k
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 630,5k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 622,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 616,7k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 570,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 566,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 538k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 536,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 528,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 521,6k
BANCO XP S A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 518,9k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 516k
CETIP - DEBENTURE - 28/08/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 506,5k
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 506,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 506k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 501,9k
CETIP - DEBENTURE - 15/07/2033
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 496,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 476,6k
PARANA BCO S.A. - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 475,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 473,5k
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 467,9k
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 466,6k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 466,1k
CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 464,5k
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 456,6k
PARANA BCO S.A. - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 451,4k
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 435,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 434,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 430,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 424,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 423,4k
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 422,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 390,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 371,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 368,4k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 350,7k
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 349,2k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 347,7k
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 325,1k
BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 318,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 316,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 316,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 308,8k
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 307,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 296,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 296,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 296,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 265,4k
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 265,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 261,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 261,4k
BANCO XP S A - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 258k
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 226,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 216,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 215,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 214k
CETIP - DEBENTURE - 21/08/2031
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 203,1k
Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 200,8k
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 200,1k
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 197,4k
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 184,2k
Cloudwalk Leo FIDC Segmento Meios de Pagamento - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 180,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 177,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 176,5k
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 171,9k
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 168,4k
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 156k
BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 155,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 134k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 111,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 108,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 102,8k
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 96,5k
CETIP - DEBENTURE - 05/09/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 90k
CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 83,9k
CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 82,3k
CETIP - DEBENTURE - 01/09/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 72,5k
SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 65,2k
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 60,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 59,9k
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 53k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 52,6k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 52,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 37,6k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,98k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 90,1mno mês de set/2026
Posições declaradas: 120todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 90,1m99,42% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 20k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 19.959,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Caixa Master Plus FIF RF CP Lp

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Caixa Plus FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 90,1m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Alpk Private Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 9,8m	+13,6%	-0,6 p.p.
Safra Idka Pré 3A Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 75,7m	+7,6%	-6,6 p.p.
Safra Idka Pré 3A Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 75,9m	+7,8%	-6,3 p.p.
Previrb - Plano B Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 89,4m	+10,1%	-4,1 p.p.
Caixa Master Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 90,1m	+14,9%	+0,7 p.p.
Ingazinho Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 92m	+4,3%	-9,9 p.p.
XP Institucional RF New Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 113,9m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Master Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Master Plus FIF RF CP Lp?

40.194.279/0001-06 (só os números: 40194279000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Master Plus FIF RF CP Lp?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Master Plus FIF RF CP Lp?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Master Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (17,07%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24 (10,71%), CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,83%). O fundo declarou 120 posições no total, somando R$ 90,1m sobre um patrimônio de R$ 90,1m.

Qual o patrimônio do Caixa Master Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada?

R$ 90.100.094,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.194.279/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam