Caixa Master Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada
CNPJ 40.194.279/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Master Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 89,9m distribuído em 115 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (15,75%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24 (10,62%), CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 115todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 89,9m99,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.154,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,2m | 15,75% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,55m | 10,62% |
| CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,31m | 4,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 4,32% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 3,26% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 2,58% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 2,01% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,96% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,54% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,4k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,5k | 1,00% |
| PARANA BCO S.A. - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,2k | 0,91% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 819k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,1k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,4k | 0,70% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,6k | 0,69% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,2k | 0,67% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,8k | 0,57% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,1k | 0,57% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,3k | 0,56% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,2k | 0,55% |
| CETIP - DEBENTURE - 28/08/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 499,8k | 0,55% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/07/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 491,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,7k | 0,52% |
| PARANA BCO S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,7k | 0,52% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,9k | 0,51% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,3k | 0,51% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,9k | 0,51% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,9k | 0,50% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,4k | 0,50% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 21/09/2026 | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,2k | 0,50% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 436k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,1k | 0,46% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,5k | 0,40% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,6k | 0,38% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,8k | 0,38% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,4k | 0,36% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,5k | 0,35% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,6k | 0,34% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,8k | 0,32% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,5k | 0,28% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,1k | 0,28% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,4k | 0,24% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,22% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 200,9k | 0,22% |
| CETIP - DEBENTURE - 21/08/2031 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,7k | 0,22% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 197,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,2k | 0,20% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,2k | 0,20% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170k | 0,18% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,18% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,17% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 140,1k | 0,15% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 113,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,6k | 0,09% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84k | 0,09% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 80k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,07% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,07% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,06% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,01% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,9k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 115 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam