Caixa Private Plus Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 39.682.386/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Private Plus Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 388,6m distribuído em 164 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (7,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 388,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 164todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 388,6m99,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.471,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27,2m | 7,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 5,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 5,08% |
| BRADESCO - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 3,91% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,32m | 2,39% |
| CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,88m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 1,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,82m | 1,75% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,58m | 1,69% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,82m | 1,49% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,82m | 1,49% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 1,10% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 1,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 1,03% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 1,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 1,00% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 1,00% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 1,00% |
| BANSICREDI - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,86m | 0,99% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,66m | 0,94% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,91% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,42m | 0,87% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,83% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,75% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,75% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,68% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,66% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,65% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,62% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,44m | 0,62% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,61% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,58% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,58% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-11-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,22m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,55% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,54% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,54% |
| CITIBANK - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,53% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,52% |
| BRADESCO - venc. 2028-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,52% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,52% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,51% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,51% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,51% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,50% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,45% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,43% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,42% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,39% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,37% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,35% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,35% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,31% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-03-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,31% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,31% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,30% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,29% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,28% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2028-02-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08m | 0,27% |
| BANSICREDI - venc. 2028-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,26% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,26% |
| PROFARMA DISTRI - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,1k | 0,21% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,9k | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,5k | 0,20% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,8k | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 777,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,5k | 0,19% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 749,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,2k | 0,18% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,3k | 0,17% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,3k | 0,16% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,4k | 0,14% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 554k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,5k | 0,14% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,2k | 0,13% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,6k | 0,11% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,7k | 0,11% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,8k | 0,10% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 379k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,6k | 0,09% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,5k | 0,08% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,8k | 0,08% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 284,3k | 0,07% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 252,3k | 0,06% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,7k | 0,05% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 174,9k | 0,04% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,03% |
| BANCO DE LAGE - venc. 2027-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,6k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,2k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 164 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam