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Direitos creditórios (FIDC)

Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

CNPJ 42.081.295/0001-18 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, CNPJ 42.081.295/0001-18: tem patrimônio de R$ 571,7m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (26,25%), RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,25%), MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (7,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA STATHEROS MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 571,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
30Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/09/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Riza Meyenii Dlg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,25%

    ValorR$ 150,1m

  • Riza Imobiliário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,25%

    ValorR$ 93m

  • Mrv Pró Soluto I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,68%

    ValorR$ 43,9m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 27,2m

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 26,8m

  • Asher Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 18,9m

  • Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 18,4m

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 17,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Direto Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 16,9m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 16m

  • Green FIDC Solar Gd Ii-fundo de Investimento em Direitos Creditórios Socioambiental-energia Solar-is

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 15,7m

  • Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 15,7m

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 13,9m

  • Pravaler Crédito Universitário IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 13,5m

  • Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 12,6m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 10,8m

  • Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza Srm - Responsab

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 10,1m

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 9,73m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 9m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 8,19m

Mostrar as outras 10 posições

  • Direcional Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 5m

  • Fc FIDC Exodus Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 4,71m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 3,93m

  • Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 3,59m

  • Pravaler Crédito Universitário II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadal

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,48m

  • 77Sol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,01m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,81m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 331,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 888,99

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 571,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
30todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 571,7m99,87% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,8%+10,5%+2,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,2%+10,9%+3,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,6%+13,0%+3,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+16,3%+12,4%+3,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,0%+1,4%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 541,2m
Occam Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 544,6m
Porto FIC de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 555,6m
Ren30 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 570,4m
Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 571,7m
Flowinvest FIC FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 578m
XP Crédito Estruturado 360 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 617,2m

Perguntas sobre Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

42.081.295/0001-18 (só os números: 42081295000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA STATHEROS MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (26,25%), RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,25%), MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (7,68%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 571,7m sobre um patrimônio de R$ 571,7m.

Qual o patrimônio do Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?

R$ 571.675.273,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.081.295/0001-18, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam