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Renda fixa

Caixa Master Performance 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 18.007.644/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Master Performance 50 FIF RF LP, CNPJ 18.007.644/0001-77: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,84b e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 157 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,95%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (7,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,84b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
163 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
6Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/04/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,7%+10,5%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,2%+10,9%+0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,1%+12,4%+0,7 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,0%+1,9%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 54,7m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,7m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caixa Master Performance 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 163 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,22%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (7,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,72%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,22%

    ValorR$ 1,1b

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,09%

    ValorR$ 479,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,72%

    ValorR$ 386,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 385,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 350,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 261,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 246,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 245,1m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 184,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 135,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 128,5m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 126,2m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 124,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 109,9m

  • PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 87,9m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 78,7m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 78,4m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 77,4m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 76,9m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 69,3m

  • BCP - venc. 2027-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 64,6m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 63m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 62,7m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 61,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 61,1m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 163 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,95%

    ValorR$ 749,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,29%

    ValorR$ 498,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,84%

    ValorR$ 399,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,83%

    ValorR$ 399,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 363m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 360,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 272,6m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 255,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 254,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 191,3m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 133,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 133,2m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 130,7m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 128,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 113,7m

  • CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 83,7m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 81,4m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 81,2m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 80,1m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 71,7m

Mostrar as outras 137 posições

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 65,2m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 64,9m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 62,2m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 58,1m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 44,4m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 44,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 40,6m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 38,9m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 38,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 37,7m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 36,7m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 35,7m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 32,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 32,3m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 31,7m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 31,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 31,2m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 30,2m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 29m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 28,2m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 27,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 26m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 25,9m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 25,7m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 25,5m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 25,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 25,2m

  • PARANA BCO S.A. - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 24,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 23,5m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 23,2m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 23,1m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 22,8m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 22,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 21,5m

  • CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 20,6m

  • CETIP - DEBENTURE - 15/07/2033

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 19,9m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 19,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 19,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 19,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 18,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 18,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 17,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 17,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 17,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 17m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 16,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 16,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 16,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 16,3m

  • CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 15,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 15,2m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 15,1m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 14,9m

  • Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 14,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 14,6m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 14,4m

  • CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 14,3m

  • BANCO XP S A - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 14,2m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 14,1m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 12,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 12,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 12,7m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 12,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 12,2m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 12m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 11,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 11,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 11,2m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 10,7m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 10,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 10,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 10,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 10,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 10,1m

  • Cloudwalk Leo FIDC Segmento Meios de Pagamento - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 10m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 10m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 9,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 9,47m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 9,37m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 9,1m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,82m

  • FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,76m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,48m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,37m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,25m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,15m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,15m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,13m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,12m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,11m

  • CETIP - DEBENTURE - 05/09/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,97m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,9m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,69m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,76m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,26m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,24m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,08m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,89m

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,61m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,58m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,57m

  • Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,47m

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,55m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,55m

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,11m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,04m

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 650,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 569,5k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 422,3k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 311,5k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 177,7k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 144k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 126,3k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,58k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,35k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,08k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,84bno mês de set/2026
Posições declaradas
157todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,89b100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 52,9m-0,77% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 52.853.316,37 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Caixa Master Performance 50 FIF RF LP

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 6,71b+14,6%+0,1 p.p.
Caixa Master Performance 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 6,84b+14,8%+0,3 p.p.
UBS Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 6,85b+14,8%+0,3 p.p.
Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 6,87b+14,4%0,0 p.p.
BB Gaia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 6,9b+14,4%-0,1 p.p.
Caixa Mercúrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 6,99b+14,5%+0,1 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro RF Cfin Crédito Privado Zeramento - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9b+14,6%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Master Performance 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Master Performance 50 FIF RF LP?

18.007.644/0001-77 (só os números: 18007644000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Master Performance 50 FIF RF LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Master Performance 50 FIF RF LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Master Performance 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,95%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (7,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,84%). O fundo declarou 157 posições no total, somando R$ 6,89b sobre um patrimônio de R$ 6,84b.

Qual o patrimônio do Caixa Master Performance 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 6.839.192.950,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.007.644/0001-77, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 157 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam