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Renda fixa

Caixa Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada

CNPJ 10.551.353/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Qualificado FIF RF CP Lp, CNPJ 10.551.353/0001-33: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 860,2m e 3.520 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 166 posições; as maiores: BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08 (7,26%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,26%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22 (4,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 860,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
176 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3.520Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/11/2008
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,7%+13,0%+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,1%+12,4%+0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 11,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caixa Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 176 investimentos finais. Os maiores: BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08 (7,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,14%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22 (4,01%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,18%

    ValorR$ 61,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 60,7m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 34,1m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 31,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 31,2m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 30,6m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 30,5m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 25,2m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 24,2m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 21,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 19,7m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 17,4m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-02

    Outros

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 15,6m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 14,4m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 12,3m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 12,3m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 12,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 11,7m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 9,96m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 9,25m

  • DEB

    UNIP18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 8,9m

  • DEB

    BCPSA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 8,58m

  • DEB

    CEEBA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 8,53m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 8,21m

  • DEB

    JSLGA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 8,03m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 176 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,26%

    ValorR$ 62,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,26%

    ValorR$ 62,5m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 34,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 32,3m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 32m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 31,3m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 31,2m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 25,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 24,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 21,7m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 17,8m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 15,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 15,8m

  • Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 15,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 14,8m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 12,5m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 12,5m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 12,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 12,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 12m

Mostrar as outras 146 posições

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 10,2m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 9,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 9,12m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 8,62m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 8,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 8,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 8,16m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 7,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 7,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 6,84m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 6,42m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 6,16m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 6,03m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 5,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 5,43m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 5,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 5,23m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 5,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 5,18m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 5,06m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 4,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 4,89m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 4,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 4,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 4,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 4,23m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 4,21m

  • CETIP - DEBENTURE - 15/07/2033

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 3,97m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 3,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 3,72m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 3,7m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 3,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 3,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 3,38m

  • BANCO XP S A - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 3,37m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,35m

  • CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,32m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 3,26m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 2,98m

  • PARANA BCO S.A. - venc. 2027-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 2,94m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 2,85m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 2,84m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,83m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,77m

  • PARANA BCO S.A. - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 2,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 2,68m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,64m

  • CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 2,54m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,47m

  • BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,43m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,35m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,28m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,27m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,13m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2028-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,04m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,9m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,81m

  • CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,81m

  • CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,78m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,76m

  • FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,75m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,71m

  • Cloudwalk Leo FIDC Segmento Meios de Pagamento - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,7m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,68m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,6m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,6m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,53m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,52m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,44m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,4m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,39m

  • CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,32m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,21m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,01m

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 984,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 950,5k

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 934,1k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 928,9k

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 922,6k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 921,1k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 919,7k

  • PARANA BCO S.A. - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 902,9k

  • CETIP - DEBENTURE - 05/09/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 900,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 885k

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 883,9k

  • BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 881,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 842,4k

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 782,2k

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 782k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 741,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 733,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 722,5k

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 646,8k

  • Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 614,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 606,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 604,6k

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 557,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 531,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 492,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 425k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 381,5k

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 378,5k

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 362,6k

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 346k

  • CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 238,8k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 201,4k

  • Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 174,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 162,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 89,7k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 36,9k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 31k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,6k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,2k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,62k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 447,35

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 396,80

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 860,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
166todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 862,5m99,54% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,34m-0,27% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.335.360,47 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Amw Cash Clash Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026R$ 799,3m+14,7%+0,5 p.p.
Fasc Udi Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 853,8m+13,5%-0,7 p.p.
Tree Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 854,4m+14,4%+0,2 p.p.
Caixa Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 860,2m+14,2%0,0 p.p.
Rio Triunfo FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 862m——
SPX Seahawk Tl FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 891,5m+13,5%-0,6 p.p.
JGP Debêntures Master Layers Renda Fixa Fi Financeiro em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 906m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Qualificado FIF RF CP Lp?

10.551.353/0001-33 (só os números: 10551353000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Qualificado FIF RF CP Lp?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Qualificado FIF RF CP Lp?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Caixa Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08 (7,26%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,26%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22 (4,05%). O fundo declarou 166 posições no total, somando R$ 862,5m sobre um patrimônio de R$ 860,2m.

Qual o patrimônio do Caixa Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada?

R$ 860.186.575,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.551.353/0001-33, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 166 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam