Renda fixa

Caixa Mega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 10.322.633/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Mega FIF RF Referenciado DI LP, CNPJ 10.322.633/0001-70: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,6b e 45.173 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 172 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (35,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 23,6b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 175 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 45.173Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador: Caixa Economica Federal
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 23/01/2009
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,6%	+11,6%	+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,5%	+14,3%	+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,0%	+10,9%	+0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,3%	+13,0%	+0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+12,7%	+12,4%	+0,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,4%	+1,4%	+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 4,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caixa Mega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 175 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (35,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,35%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo35,11%
ValorR$ 7,56b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,06b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 937,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 772,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 656,9m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 591,9m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 494,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 483,1m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 409,4m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 407,7m

Mostrar mais 15 investimentos finais

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 389,7m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 335,2m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 320,5m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 305,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 299,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 289,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 276,9m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 224,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 205,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 192,3m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 170,2m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 166m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 161m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 115,7m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 99,7m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 175 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo35,36%
ValorR$ 8,34b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 1,1b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 969,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 799,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 679,4m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 612,9m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 511,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 499,6m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 423,7m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 422,1m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 403,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 346,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 333,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 316m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 313,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 299,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 286,5m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 249,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 233,4m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 232,7m

Mostrar as outras 152 posições

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 212,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 198,9m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 176,3m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 171,9m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 166,8m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 122,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 119,8m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 103,3m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 100,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 98,9m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 93,8m
Cloudwalk Leo FIDC Segmento Meios de Pagamento - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 93,1m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 87,7m
CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 86,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 83,7m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 82,2m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 80,2m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 79,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 79,7m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 75,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 71,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 70,3m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 69,6m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 68,3m
CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 66,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 65,9m
CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 65,3m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 65m
BANCO XP S A - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 65m
BANCO XP S A - venc. 2028-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 64,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 63,5m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 62,8m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 62,3m
BANCO SEGURO SA - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 62,2m
CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 61,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 61,2m
CETIP - DEBENTURE - 05/09/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 56,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 52,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 50,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 47,8m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 45,8m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 45m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 44,8m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 44,7m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 44,6m
CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 44,4m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 43,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 43,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 42,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 41,5m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 40,8m
BANCO XP S A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 40,2m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 38,3m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 38,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 38m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 37,8m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 37,6m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 37,4m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 37,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 34,5m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 34,2m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 33m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32,4m
Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32,2m
Ver a carteira deste fundo
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 30,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,6m
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,5m
BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,4m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,2m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,1m
CETIP - DEBENTURE - 01/09/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 28,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 27m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 25,1m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24,8m
BANCO XP S A - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24,3m
BANCO XP S A - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24,2m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24,1m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,9m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,8m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,8m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,4m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,3m
BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 21,1m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,8m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,8m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,7m
SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,2m
BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,6m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,3m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,6m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,2m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,1m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12m
BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,9m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2026-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,3m
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,2m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,6m
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,77m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,67m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2027-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,29m
SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,25m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,38m
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,4m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,39m
CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,12m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2028-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,85m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-22
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,47m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,06m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 23,6bno mês de set/2026
Posições declaradas: 172todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 23,6b99,15% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 8,79m-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.790.017,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Caixa Mega FIF RF Referenciado DI LP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Quantum Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,57m neste fundo · carteira de jan/2025

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BTG Pactual Empresas Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 18,7b	+14,1%	-0,1 p.p.
BB Extramercado Fae 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 22,1b	+13,6%	-0,6 p.p.
Vitex FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 22,8b	+9,4%	-4,8 p.p.
Itaú High Grade Renda Fixa Créd Priv FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 22,9b	+14,3%	+0,1 p.p.
Caixa Mega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 23,6b	+14,2%	0,0 p.p.
Trend Pós-fixado Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 23,7b	+14,2%	0,0 p.p.
BB Fgo Pronampe Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 24,1b	+14,2%	0,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Mega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Mega FIF RF Referenciado DI LP?

10.322.633/0001-70 (só os números: 10322633000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Mega FIF RF Referenciado DI LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Mega FIF RF Referenciado DI LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Caixa Mega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (35,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,11%). O fundo declarou 172 posições no total, somando R$ 23,6b sobre um patrimônio de R$ 23,6b.

Qual o patrimônio do Caixa Mega Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 23.582.702.628,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.322.633/0001-70, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 172 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam