Renda fixa

Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.468.618/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Master Plus 50 FIF RF Referenciado DI LP, CNPJ 09.468.618/0001-55: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,9b e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 198 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (28,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 49,9b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 213 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 5Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador: Caixa Economica Federal
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 13/05/2025
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,8%	+10,5%	+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,8%	+14,3%	+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,3%	+10,9%	+0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,6%	+13,0%	+0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,0%	+12,4%	+0,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+2,0%	+1,9%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 213 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (31,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,81%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo31,19%
ValorR$ 15,8b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 2,51b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 2,44b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 2,34b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,98b
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,71b
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,3b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,1b
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,02b
BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 865,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 693,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 692,2m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 679,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 626,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 565,8m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 494m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 470,9m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 405,2m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 403,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 375m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 352,6m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 320,8m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 301,6m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 301,6m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 256,6m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 213 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,17%
ValorR$ 14,1b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 2,59b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 2,53b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 2,42b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 2,05b
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,56b
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,35b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,14b
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,05b
BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 895,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 717,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 716m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 711m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 648,5m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 585,4m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 511,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 487,3m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 419,5m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 417,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 388m

Mostrar as outras 178 posições

BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 364,9m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 358,3m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 332,6m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 312,4m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 312,1m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 265,7m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 264,1m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 261,6m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 253,3m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 241,8m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 228,6m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 227,8m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 224,6m
CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 214,1m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 208,2m
CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 201m
BANCO XP S A - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 200,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 186m
CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 178,2m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 177,2m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 170,5m
CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 159,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 157,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 149,7m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 146,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 144,9m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 140,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 140,3m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 137,8m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 135,9m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 134,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 133,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 132,1m
BANCO XP S A - venc. 2028-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 130,4m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 129,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 126,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 124,2m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 123,7m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 122,4m
BANCO XP S A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 122,3m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 122m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 114,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 113,9m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 113,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 113,2m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 111,2m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 110m
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 106,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 106,1m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 103m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 101,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 100,2m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 99,9m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 97,8m
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 96m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 92,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 91,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 88m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 87,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 85,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 82,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 82,3m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 80,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 78,4m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 78,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 77,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 77,7m
Cloudwalk Leo FIDC Segmento Meios de Pagamento - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 77,6m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 77,4m
CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 77,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 76m
BANCO SEGURO SA - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 75,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 75,3m
BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 75,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 74,2m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 73,9m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 73,3m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 73,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 72,3m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 71m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 69,7m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 69,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 67,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 66,9m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 66,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 65,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 64,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 63,7m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 63,6m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 62,7m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 62,1m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 61,9m
CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 61,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 61,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 59,4m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 58,7m
SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 57,8m
BANCO XP S A - venc. 2027-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 55,9m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 55,2m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 55m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 53,3m
BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 53,1m
BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 53,1m
BANCO GMAC SA - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 52,2m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 52,2m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-03-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 51,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 51,5m
CETIP - DEBENTURE - 05/09/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 51m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 49,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 49m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 48,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 47,5m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 42,8m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 41,6m
BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 41,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 40,4m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 40,2m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 38,8m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 38,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 38,1m
Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 37,9m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 37,4m
BANCO XP S A - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,2m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 35,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 32,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 31,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 30,3m
BANCO XP S A - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,1m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28,3m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2027-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,1m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,8m
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,3m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25m
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2028-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,9m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,1m
SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,9m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,6m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,1m
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,7m
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,5m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,2m
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,9m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,49m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,56m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,55m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,77m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2028-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,18m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,98m
CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,09m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-22
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,09m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 522,3k
BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 435,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 49,9bno mês de set/2026
Posições declaradas: 198todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 49,9b99,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 1,04m-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.044.515,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Caixa Master Plus 50 FIF RF Referenciado DI LP

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Caixa Brasil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 22,2b neste fundo · carteira de ago/2026
Caixa Top Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 14,5b neste fundo · carteira de ago/2026
Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 9,76b neste fundo · carteira de ago/2026
Caixa Pleno FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 2,3b neste fundo · carteira de ago/2026
Caixa Preferencial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 824,7m neste fundo · carteira de ago/2026
Caixa Cedae Rj FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 566,1m neste fundo · carteira de ago/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate Bancos Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 44,8b	+14,6%	+0,2 p.p.
BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 45,2b	+14,5%	+0,1 p.p.
BB Renda Fixa Referenciado DI Títulos Públicos FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 47,3b	+14,4%	-0,1 p.p.
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 49,6b	+14,3%	-0,1 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cfin Liquidez - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 49,7b	+14,5%	0,0 p.p.
Fox Soberano II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 49,7b	+10,6%	-3,9 p.p.
Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 49,9b	+14,8%	+0,3 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Master Plus 50 FIF RF Referenciado DI LP?

09.468.618/0001-55 (só os números: 09468618000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Master Plus 50 FIF RF Referenciado DI LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Master Plus 50 FIF RF Referenciado DI LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (28,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,06%). O fundo declarou 198 posições no total, somando R$ 49,9b sobre um patrimônio de R$ 49,9b.

Qual o patrimônio do Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?

R$ 49.918.214.605,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.468.618/0001-55, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 198 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam