Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.468.618/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 50,2b distribuído em 201 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (28,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,2bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 201todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 50,2b99,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 953,4k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 953.434,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,1b | 28,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,56b | 5,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,5b | 4,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,39b | 4,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,03b | 4,04% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75b | 3,48% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33b | 2,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,12b | 2,24% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04b | 2,07% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,7m | 1,76% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,8m | 1,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 708,4m | 1,41% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,9m | 1,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 641,9m | 1,27% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,1m | 1,15% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,8m | 1,00% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 482m | 0,96% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 415m | 0,82% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,4m | 0,82% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,8m | 0,76% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361m | 0,71% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,4m | 0,70% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329m | 0,65% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309m | 0,61% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,8m | 0,61% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,8m | 0,52% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,2m | 0,52% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,7m | 0,51% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,5m | 0,49% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,1m | 0,47% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,1m | 0,45% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,3m | 0,44% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2m | 0,44% |
| CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220,8m | 0,44% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214m | 0,42% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9m | 0,41% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3m | 0,39% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7m | 0,36% |
| CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031 | Ações de empresas brasileiras | R$ 175,8m | 0,35% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,3m | 0,34% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,4m | 0,33% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157,9m | 0,31% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,6m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,9m | 0,29% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,6m | 0,28% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139m | 0,27% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,7m | 0,27% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4m | 0,26% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,7m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8m | 0,26% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9m | 0,25% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8m | 0,25% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7m | 0,24% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3m | 0,24% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,1m | 0,24% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8m | 0,24% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6m | 0,24% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9m | 0,22% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9m | 0,22% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5m | 0,21% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5m | 0,21% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105m | 0,20% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9m | 0,20% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9m | 0,19% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9m | 0,19% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7m | 0,19% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,3m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9m | 0,17% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,5m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9m | 0,16% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5m | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,9m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8m | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6m | 0,15% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75m | 0,14% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5m | 0,14% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3m | 0,14% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 74m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3m | 0,14% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5m | 0,14% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6m | 0,14% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4m | 0,13% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69m | 0,13% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66m | 0,13% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3m | 0,12% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9m | 0,12% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6m | 0,12% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5m | 0,12% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2m | 0,12% |
| CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,8m | 0,11% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58m | 0,11% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2m | 0,11% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2m | 0,11% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4m | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3m | 0,10% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7m | 0,10% |
| BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6m | 0,10% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5m | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 51,8m | 0,10% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6m | 0,10% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6m | 0,10% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4m | 0,09% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47m | 0,09% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3m | 0,08% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1m | 0,08% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9m | 0,07% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8m | 0,07% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4m | 0,07% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6m | 0,07% |
| CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,5m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9m | 0,07% |
| BANCO XP S A - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8m | 0,07% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4m | 0,06% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9m | 0,05% |
| BANCO XP S A - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8m | 0,05% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28m | 0,05% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27m | 0,05% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,7m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26m | 0,05% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6m | 0,04% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 0,04% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 22m | 0,04% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,04% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 0,03% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 0,03% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,03% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 0,03% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,03% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,03% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,02% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,02% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,79m | 0,01% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,67m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,39m | 0,01% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,48m | 0,01% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46m | 0,01% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,5m | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,00% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,94m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,00% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,06m | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 476,7k | 0,00% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,1k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 201 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam