Caixa Fidelidade II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada
CNPJ 10.322.668/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Fidelidade II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,51b distribuído em 188 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,35%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14 (7,58%), BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08 (4,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,51bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 188todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,51b99,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 218k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 217.952,47 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 126,1m | 8,35% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5m | 7,58% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1m | 4,24% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 52,1m | 3,45% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8m | 2,83% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41m | 2,71% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1m | 2,45% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8m | 2,44% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4m | 2,27% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9m | 2,17% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6m | 2,09% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7m | 2,03% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8m | 1,97% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 24,4m | 1,61% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 1,38% |
| CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,2m | 1,34% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 1,09% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,99% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,96% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,94% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,93% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,92% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 0,91% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,91% |
| CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2m | 0,87% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,81% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,78% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,76% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,67% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,07m | 0,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,9m | 0,58% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,63m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,63m | 0,57% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,61m | 0,57% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,33m | 0,55% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,33m | 0,55% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12m | 0,53% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,69m | 0,50% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,65m | 0,50% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 0,49% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49m | 0,49% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,37m | 0,48% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34m | 0,48% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23m | 0,47% |
| PARANA BCO S.A. - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22m | 0,47% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,82m | 0,45% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,53m | 0,43% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48m | 0,42% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,32m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3m | 0,41% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 0,40% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 0,39% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 0,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,93m | 0,39% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91m | 0,39% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 0,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,44m | 0,36% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 0,35% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 0,35% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,25m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,33% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 0,33% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 0,33% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/07/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,91m | 0,32% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,32% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,89m | 0,32% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,71m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 0,31% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,30% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 0,30% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,29% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 0,29% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,45m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 0,28% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 0,28% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 0,28% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,3m | 0,28% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,28% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,26% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,24% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,24% |
| CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,62m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,23% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,22% |
| BANCO XP S A - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,21% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,21% |
| BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,21% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 3,16m | 0,20% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,20% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,20% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,19% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,19% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,19% |
| PARANA BCO S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,19% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,18% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,18% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,18% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,78m | 0,18% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 21/09/2026 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,17% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,16% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,14% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,14% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,13% |
| CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,12% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,11% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,11% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,10% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,10% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,56m | 0,10% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,09% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,09% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,07% |
| BANCO XP S A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,07% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,07% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,1k | 0,06% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 899,6k | 0,05% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,7k | 0,05% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,1k | 0,05% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,8k | 0,05% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,2k | 0,05% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 538k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,2k | 0,03% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 474,2k | 0,03% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 295,7k | 0,01% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 219k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,1k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 111,4k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 88,5k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,9k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,5k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,88k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,51k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 214,50 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 188 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam