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Renda fixa

Caixa Fidelidade II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada

CNPJ 10.322.668/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Fidelidade II FIF RF CP Lp, CNPJ 10.322.668/0001-09: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,57b e 213 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 189 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,18%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14 (7,37%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (6,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,57b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
197 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
213Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/11/2008
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,30retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,4%+10,9%+0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,1%+13,0%+1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,6%+12,4%+1,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 444,5k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 296,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caixa Fidelidade II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 197 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,34%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14 (7,55%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (5,07%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,34%

    ValorR$ 123,6m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,55%

    ValorR$ 111,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 75,2m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 62,6m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 41,8m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 40m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 36,2m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 36m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 33,6m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 32,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 30,9m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 30m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 29,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 24,3m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 20,3m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 16,1m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 14,2m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 14m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 14m

  • UNIPAR CARBOCLORO S.A. - venc. 2030-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 13,7m

  • BANCO XP S A - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 13,7m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 13,4m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 13,4m

  • LOCALIZA RENT A CAR S.A. - venc. 2029-02-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 12,8m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 12,1m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 197 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,18%

    ValorR$ 128,5m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,37%

    ValorR$ 115,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,41%

    ValorR$ 100,7m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 64,8m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 43,2m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 41,4m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 37,5m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 37,2m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 34,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 33,2m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 32m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 31,1m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 30,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 25,3m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 21,2m

  • Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 20,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 19m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 16,6m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 15,2m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 14,8m

Mostrar as outras 169 posições

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 14,5m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 14,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 14,3m

  • BANCO XP S A - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 14,2m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 14m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 13,9m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 12,5m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 12,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 12m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 11,6m

  • BANCO XP S A - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 9,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 9,18m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 9,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 8,99m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 8,72m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 8,71m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 8,44m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 8,42m

  • Cloudwalk Leo FIDC Segmento Meios de Pagamento - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 7,9m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 7,79m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 7,74m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 7,59m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 7,57m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 7,47m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 7,42m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 7,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 7,31m

  • PARANA BCO S.A. - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 7,31m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 7,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 6,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 6,92m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 6,6m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 6,55m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 6,39m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 6,33m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 6,31m

  • CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 6,18m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 6,1m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 6,09m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 5,99m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 5,98m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 5,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 5,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 5,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 5,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 5,58m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 5,41m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 5,4m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 5,31m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 5,16m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 5,16m

  • FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 4,97m

  • CETIP - DEBENTURE - 15/07/2033

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 4,96m

  • BANCO XP S A - venc. 2027-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 4,96m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 4,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 4,83m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 4,8m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 4,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 4,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 4,74m

  • CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 4,64m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 4,62m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 4,58m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 4,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 4,52m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 4,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 4,41m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 4,41m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 4,37m

  • CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 4,36m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 4,35m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 4,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 4,1m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 4,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,84m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 3,74m

  • CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 3,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 3,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 3,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 3,53m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 3,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 3,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 3,38m

  • BANCO XP S A - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 3,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 3,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,26m

  • BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,23m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,16m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,15m

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,11m

  • CETIP - DEBENTURE - 05/09/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,09m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,06m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,04m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2028-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,02m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,01m

  • PARANA BCO S.A. - venc. 2027-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,91m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-03-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,9m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,87m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,84m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-23

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,71m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,51m

  • BANCO XP S A - venc. 2027-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,17m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,14m

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,07m

  • CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,88m

  • CETIP - DEBENTURE - 01/09/2027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,81m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,72m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,71m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,62m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,61m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,59m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,54m

  • PARANA BCO S.A. - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,41m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2028-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,22m

  • BANCO XP S A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,16m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,1m

  • Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,09m

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 995k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 957k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 946,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 932,2k

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 905,6k

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 862,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 849,3k

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 805,2k

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 543,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 536,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 500,6k

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 473,9k

  • CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 329,4k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 290,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 278,3k

  • Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 218,9k

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 173k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 63,7k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 45,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,2k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,4k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,46k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,22k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,68k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,57bno mês de set/2026
Posições declaradas
189todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,57b99,15% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 454,3k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 454.258,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 795,1m+13,8%-0,4 p.p.
Cibrius Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,55b+11,6%-2,6 p.p.
Caixa Fidelidade II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,57b+14,5%+0,3 p.p.
Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,57b+14,2%0,0 p.p.
BB Pga Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro de Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,57b+11,8%-2,4 p.p.
Itaú Legend Institucional Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,78b+10,7%-3,5 p.p.
Tivio Institucional Renda Fixa Cred Priv Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,3b+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Fidelidade II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Fidelidade II FIF RF CP Lp?

10.322.668/0001-09 (só os números: 10322668000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Fidelidade II FIF RF CP Lp?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Fidelidade II FIF RF CP Lp?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Caixa Fidelidade II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,18%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14 (7,37%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (6,41%). O fundo declarou 189 posições no total, somando R$ 1,57b sobre um patrimônio de R$ 1,57b.

Qual o patrimônio do Caixa Fidelidade II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada?

R$ 1.570.699.588,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.322.668/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 189 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam