Renda fixa

Caixa Master Personalizado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada

CNPJ 01.165.780/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Master Personalizado 50 FIF RF LP, CNPJ 01.165.780/0001-92: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,29b e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 173 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (7,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (5,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 6,29b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 185 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 8Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador: Caixa Economica Federal
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 12/05/2025
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,8%	+11,6%	+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,8%	+14,3%	+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,2%	+10,9%	+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,3%	+13,0%	+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,1%	+12,4%	+0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,4%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 23,4m
Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,85m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caixa Master Personalizado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 185 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (20,44%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (7,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (5,21%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,44%
ValorR$ 1,26b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 433,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 321m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 271,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 231,5m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 228,6m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 227,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 213,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 159,4m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 150m

Mostrar mais 15 investimentos finais

NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 122,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 106,2m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 98,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 96,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 96,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 93,7m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 90,7m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 73,3m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 68,1m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 62,1m
CCR S.A. - venc. 2032-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 54,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 51,7m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 45m
CIELO S.A. - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 44,7m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 43,2m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 185 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,51%
ValorR$ 912,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 451,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 332,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 328,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 280,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 239,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 236,5m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 235,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 220,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 166m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 155,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 120,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 110,5m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 102,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 99,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 99,7m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 97m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 94,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 75,8m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 70,5m

Mostrar as outras 153 posições

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 64,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 56,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 53,6m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 49,1m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 46,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 46,3m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 44,7m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 36,1m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 34,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 34,6m
CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 34,1m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 33,9m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 33,5m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 32,4m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 32,3m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 31,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 28,8m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 28,4m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 28,1m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 26,9m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 26,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 25,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 24,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 23,9m
BANCO GMAC SA - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 23,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 23,2m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 22,4m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 22,2m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-01
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 20,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 20,4m
BANCO SEGURO SA - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 19,3m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 19,2m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 17,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 17,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 17,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 16m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 15,9m
CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 14,7m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 14,5m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 14,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 13,4m
Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 13,2m
Ver a carteira deste fundo
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 13,1m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 13m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 13m
CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 13m
BANCO XP S A - venc. 2028-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 12,8m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 12,8m
BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 12,7m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 12,7m
BANCO XP S A - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 12,4m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 11,9m
BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 11,9m
BANCO GMAC SA - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 11,9m
BANCO GMAC SA - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 11,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 11,6m
CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,8m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,7m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 10,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 10,2m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 10,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,97m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,4m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,32m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,29m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,69m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,26m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,21m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 8,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 8,15m
BANCO XP S A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 8,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,25m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,22m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,2m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,72m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,64m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,6m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,5m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,49m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,46m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,42m
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,34m
Cloudwalk Leo FIDC Segmento Meios de Pagamento - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,22m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,18m
SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,12m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,11m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,03m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,97m
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,54m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,16m
BANCO XP S A - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,8m
PARANA BCO S.A. - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,7m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,39m
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,74m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,53m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,33m
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,07m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,99m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,61m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,13m
SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,36m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2027-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,31m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,29m
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,15m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,06m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 904k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 770k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 678,1k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 594,3k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 382,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 189,8k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 189,7k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 130,5k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 118,2k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 54,8k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,4k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 6,29bno mês de set/2026
Posições declaradas: 173todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 6,31b99,58% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 21,9m-0,35% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 21.945.275,01 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Caixa Master Personalizado 50 FIF RF LP

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Caixa Fazenda Rj Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Renda Fixa Lp - Resp LimitadaR$ 3,33b neste fundo · carteira de set/2026
Caixa Executivo FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 2,21b neste fundo · carteira de set/2026
Caixa Ideal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 590,5m neste fundo · carteira de set/2026
Caixa E-fundo FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 63,9m neste fundo · carteira de set/2026
Caixa Empreender FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 41,6m neste fundo · carteira de set/2026
Caixa Clássico FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 28,2m neste fundo · carteira de set/2026
Caixa Relacionamento Ideal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 12,9m neste fundo · carteira de set/2026
Caixa Desenvolver FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 1,67m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 4,9b	—	—
XP Cash B Máster Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 5,15b	+14,2%	0,0 p.p.
XP Referenciado DI Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 5,44b	+14,2%	0,0 p.p.
Bradesco Gov Pp FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 5,86b	+13,6%	-0,6 p.p.
Safra Soberano Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 5,95b	+13,1%	-1,1 p.p.
Caixa Master Personalizado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 6,29b	+14,4%	+0,2 p.p.
Itaú Corp Plus Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 7,11b	+14,2%	0,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Master Personalizado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Master Personalizado 50 FIF RF LP?

01.165.780/0001-92 (só os números: 01165780000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Master Personalizado 50 FIF RF LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Master Personalizado 50 FIF RF LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Master Personalizado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (7,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (5,28%). O fundo declarou 173 posições no total, somando R$ 6,31b sobre um patrimônio de R$ 6,29b.

Qual o patrimônio do Caixa Master Personalizado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada?

R$ 6.286.306.025,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.165.780/0001-92, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 173 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam