Caixa Master Plus Qualificado FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.194.274/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Master Plus Qualificado FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 168,3m distribuído em 134 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (14,02%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24 (10,63%), CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 168,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 134todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 168,4m99,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.846,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,6m | 14,02% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 10,63% |
| CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,79m | 4,62% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 2,69% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,97% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 1,92% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 1,74% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 1,62% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 1,54% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 1,26% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 1,14% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 1,04% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,01% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,01% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,01% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,00% |
| PARANA BCO S.A. - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,99% |
| PARANA BCO S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,99% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,95% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,91% |
| CETIP - DEBENTURE - 28/08/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,5m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,84% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2028-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,80% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,65% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,60% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,9k | 0,58% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,3k | 0,54% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 841,8k | 0,50% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,3k | 0,49% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,4k | 0,49% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,2k | 0,49% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 21/09/2026 | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,4k | 0,48% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,4k | 0,48% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/07/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 786,6k | 0,46% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,8k | 0,41% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,8k | 0,41% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,1k | 0,41% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,6k | 0,37% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,2k | 0,34% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,4k | 0,31% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,6k | 0,30% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,1k | 0,30% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 511,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,4k | 0,30% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,3k | 0,28% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,6k | 0,24% |
| CETIP - DEBENTURE - 21/08/2031 | Ações de empresas brasileiras | R$ 401,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,3k | 0,22% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,1k | 0,21% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,21% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 345,6k | 0,20% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 335,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,9k | 0,19% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 0,18% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 0,17% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,4k | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 254,4k | 0,15% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 236,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,3k | 0,13% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,1k | 0,13% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,4k | 0,13% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,12% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 0,12% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,12% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 193,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,08% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 146,7k | 0,08% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,03% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,03% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,4k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,8k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,12k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 134 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam