Investimento no exterior
G5 Austin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.653.017/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Austin FIF Multimercado, CNPJ 45.653.017/0001-86: rendeu +16,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,40%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (9,10%), G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (8,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 AUSTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,3% | +11,6% | +1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,8% | +10,9% | +1,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,0% | +13,0% | +2,9 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +6,4% | +7,7% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,36m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 49,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Austin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 711 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,63%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (3,04%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 1,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 1,56m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 714,8k
DEB
SRQE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 693,8k
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 611,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 603,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 572,2k
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 549,9k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 544,8k
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 492,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 431,3k
MERCURIO GF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (52.171.797/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 417,2k
G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 396,1k
MISSION FUND 1.2 LLC MISSION FUND 1.2 LLC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 382,1k
DEB
XPPO11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 368,2k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 358,9k
YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.505.692/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 323,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 315k
NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.481.428/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 309,1k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 298,3k
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 292,2k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 279,7k
SPV SANAR
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 264,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 259,9k
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 259,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 711 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 2,51m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 2,19m
G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 2,09m
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,68%
ValorR$ 2,09m
G5 Allocation Semilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 1,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 1,46m
G5 Allocation Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 1,32m
G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 1,21m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 966,9k
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 684,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 624,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 539,6k
G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 485,4k
G5 Fundo de Investimento em Infraestrutura Canoas Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 412k
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 393k
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 364k
G5 F Yvy Diana Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 322,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 316,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 309,1k
G5 Niche Tec F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 309,1k
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 307,1k
G5 Allocation Vc II Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 281k
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 274,4k
G5 Allocation Special Situations II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 267,6k
G5 F Scala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 266,8k
G5 Allocation Private Equity I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 265,9k
G5 F Sanar Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 262,7k
G5 Central Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 252,2k
Farm IV Fundo de Invest nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 239,8k
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 218,9k
G5 F Jardim Paulistano Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 160k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 147,3k
G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 141,2k
G5 F Farmax Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 127,8k
G5 Brjus F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 122,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 115,3k
Classe Riza Terrax Renda DI de Resp Limitada do FII Riza Terrax Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 105,8k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 53k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32k
G5 Feeder Delta Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,6k
G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,8k
G5 F Itaminas Minérios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,2k
Mercurio Gf I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,94k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,1m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.002,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sibenic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Brp Futuro Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 24m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| G5 Austin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,1m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Lago Negro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 24,2m | -12,6% | -26,8 p.p. |
| Mandarim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,3m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Morgan Stanley Global Brands Dólar Máster Advisory Cia Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,6m | -4,5% | -18,7 p.p. |
| Santo Inacio II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 30,3m | -18,0% | -32,1 p.p. |
Perguntas sobre G5 Austin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Austin FIF Multimercado?
45.653.017/0001-86 (só os números: 45653017000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 AUSTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Austin FIF Multimercado?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Austin FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Austin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,40%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (9,10%), G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (8,69%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 24,1m sobre um patrimônio de R$ 24,1m.
Qual o patrimônio do G5 Austin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 24.071.577,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.653.017/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam