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Investimento no exterior

G5 Arb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 58.377.889/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Arb FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 58.377.889/0001-00: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 141m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (11,88%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 141m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/12/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,1%+11,6%-1,6 p.p.
2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025+6,3%+8,6%-2,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,07m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Arb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 737 investimentos finais. Os maiores: NIZO PARTICIPAC - venc. 2030-10-30 (13,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (11,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,46%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NIZO PARTICIPAC - venc. 2030-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo13,87%

    ValorR$ 18,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,77%

    ValorR$ 15,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,46%

    ValorR$ 13,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,14%

    ValorR$ 13,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,13%

    ValorR$ 12,1m

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,89%

    ValorR$ 7,84m

  • Ação ordinária

    BRAV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 5,35m

    Ver a ficha de BRAV3

  • BRADESCO - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 3,95m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 3,51m

  • G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (51.126.284/0001-06)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 3,33m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 3,32m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27

    Outros

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 2,2m

  • ATMG5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (51.082.363/0001-54)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 2,18m

  • BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,95m

  • SQUADRA LO G5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (37.108.124/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,65m

  • ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (36.248.855/0001-83)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,62m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,46m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-27

    Outros

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,14m

  • PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 789k

  • G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 778,9k

  • G5 TARPON GT F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.504.615/0001-19)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 770,1k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 736,2k

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 653,5k

  • PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 618,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 581,4k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 737 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,88%

    ValorR$ 16,8m

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,28%

    ValorR$ 14,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,16%

    ValorR$ 14,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,90%

    ValorR$ 14m

  • G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,77%

    ValorR$ 13,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • NIZO PARTICIPAC - venc. 2030-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,08%

    ValorR$ 12,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,78%

    ValorR$ 12,4m

  • G5 Allocation Equities D60 Z Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 8,46m

    Ver a carteira deste fundo

  • NIZO PARTICIPAC - venc. 2030-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 6,56m

  • G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,33%

    ValorR$ 6,11m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 5,71m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 3,57m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 3,43m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 2,28m

  • G5 Allocation Semilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 2,05m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-27

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,18m

  • G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 610,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 367,1k

  • G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 271,2k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 6 posições

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 55,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 48,3k

  • G5 F Itaminas Minérios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 40,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Central II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 24,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 141mno mês de set/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 141,1m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 111,6k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 111.614,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Arb FIF - CI Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Preda Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 107,9m+7,5%-6,6 p.p.
Hematita Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 132,2m+8,4%-5,8 p.p.
Nb5 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 140m+14,3%+0,1 p.p.
G5 Arb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 141m+13,6%-0,6 p.p.
Santander Cordoba Multimercado Investimento no Exterior - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 141,6m——
Nebraska Galt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 144,4m+6,4%-7,8 p.p.
Acr Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 145,5m+10,1%-4,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Arb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do G5 Arb FIF - CI Multimercado CP?

58.377.889/0001-00 (só os números: 58377889000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Arb FIF - CI Multimercado CP?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Arb FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Arb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (11,88%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,16%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 141,1m sobre um patrimônio de R$ 141m.

Qual o patrimônio do G5 Arb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 141.004.138,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.377.889/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam