Investimento no exterior
Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.586.806/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Guaeca FIF Multimercado CP IE, CNPJ 15.586.806/0001-80: rendeu -0,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 103,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Principal Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: REAL INVESTOR ALPHA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA (38,82%), SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (14,14%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (11,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUAECA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 103,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,1%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Principal Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -0,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 14,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -4,0% | +11,6% | -15,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,3% | +10,9% | -7,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,6% | +13,0% | +4,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,5% | +12,4% | +6,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 37,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 287 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (10,22%), ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90) (9,88%), PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (35.725.626/0001-40) (7,44%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,22%
ValorR$ 10,4m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 10,1m
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (35.725.626/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 7,59m
PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 6,42m
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.864.681/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 5,3m
ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 4,18m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 4,14m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 3,97m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 3,47m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 3,37m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 3,16m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 3,1m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 3,01m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,72m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 2,67m
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 2,61m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,48m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,36m
BBSE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,17m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,1m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,06m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2m
PCS III PPC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.854.646/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,93m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,91m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 287 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Real Investor Alpha Fi em Cotas de Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,82%
ValorR$ 40m
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,14%
ValorR$ 14,6m
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 11,7m
Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fin
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 8,41m
Pss Energy Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 5,9m
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 5,31m
VINCI Sps IV Local Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 5,19m
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 3,14m
Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,48m
Spectra Antonioni Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 908k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 856,3k
VINCI Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fip - Resp Limitada - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 736,5k
Bratus Middle Market Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 727k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 685,8k
VINCI Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 573,6k
Florestas do Brasil Fip Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 273k
Latin America Capital Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 263,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 66,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 38,1k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,5k
VINCI Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 103,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 103,2m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 75,1k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 75.062,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Leader Eac 3 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 99,8m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Cristal Invest FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 101,2m | — | — |
| Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 103,1m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| Fim Fither Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 104,2m | +5,3% | -8,8 p.p. |
| Gardênia Bz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 105,6m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Meraki Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 120,6m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| Meraki Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 120,8m | -3,7% | -17,9 p.p. |
Perguntas sobre Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Guaeca FIF Multimercado CP IE?
15.586.806/0001-80 (só os números: 15586806000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUAECA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Guaeca FIF Multimercado CP IE?
Principal Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Guaeca FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são REAL INVESTOR ALPHA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA (38,82%), SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (14,14%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (11,30%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 103,2m sobre um patrimônio de R$ 103,1m.
Qual o patrimônio do Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada?
R$ 103.099.775,72 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.586.806/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam