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Investimento no exterior

G5 Educa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 50.767.361/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Educa FIF Multimercado, CNPJ 50.767.361/0001-36: rendeu -88,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,18m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30,59%), G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (23,97%), G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (16,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 EDUCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,18m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-88,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
06/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -88,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 102,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
80,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-88,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-88,4%+11,6%-100,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,7%+10,9%-0,2 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+7,7%+6,1%+1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 222,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Educa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 572 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (21,68%), CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (21,12%), CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57) (5,38%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,68%

    ValorR$ 756k

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo21,12%

    ValorR$ 736,5k

  • CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 187,7k

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.120.828/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 127,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 108,4k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 90,7k

  • LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 85,6k

  • AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.783.772/0001-48)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 85,1k

  • SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 79,1k

  • LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 75,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.280.261/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 55,6k

  • SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 55k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 48,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 47,6k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 46,5k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 44,5k

  • MISSION FUND 1.2 LLC MISSION FUND 1.2 LLC

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 44,2k

  • CP II FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.245.260/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 42,6k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 40,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 39k

  • PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (55.940.169/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 37,6k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O (61.373.414/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 37,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 33k

  • PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (61.277.602/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 32,5k

  • PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 31,4k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 572 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Allocation Private Equity I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,59%

    ValorR$ 972,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Semilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,97%

    ValorR$ 762,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,01%

    ValorR$ 509,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Special Situations II Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,75%

    ValorR$ 214,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Central Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,01%

    ValorR$ 191,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,39%

    ValorR$ 171,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 132,8k

  • G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 111,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 93,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 11,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 6,62k

  • XP Infra III Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 5,05k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,77k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,18mno mês de set/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,19m100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,54k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.539,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tag Multi Assets Solution Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 2,93m+4,4%-9,8 p.p.
Volare Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,14m+11,3%-2,9 p.p.
G5 Educa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 3,18m-88,1%-102,3 p.p.
Acadian Sustainable China a Shares Rmb Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 3,64m-0,3%-14,5 p.p.
Arvoredo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,3m+9,9%-4,2 p.p.
Safra Faraday Global Master FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 6,61m+11,5%-2,7 p.p.
Lejor Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 17,1m+8,9%-5,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Educa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do G5 Educa FIF Multimercado?

50.767.361/0001-36 (só os números: 50767361000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 EDUCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Educa FIF Multimercado?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Educa FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Educa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30,59%), G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (23,97%), G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (16,01%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 3,19m sobre um patrimônio de R$ 3,18m.

Qual o patrimônio do G5 Educa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 3.180.010,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.767.361/0001-36, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam